同贵州茅台一样,资金运用能力一般。
应收票据:1.7亿——空 ;均为银行承兑汇票,坏账准备0.04亿;为华润河南。
应收账款:3.84亿——3.26亿;
前五名客户占69.48%;1年以内4亿(4.38%),1-2年0.03亿(20%);2-3年0.01亿(49.43%);3年以上3.6亿(100%);合计7.65亿,坏账准备3.81亿,余3.84亿。客户1坏账3.28亿,3年以上
应收款项融资:6.49亿; 其他应收款:0.42亿(应收利息及股利为0),金额较小,应该是优秀公司。1年以内0.5亿,1-2年70万;2-3年0.07亿;3年以上0.2亿;合计0.8亿,坏账准备0.38亿,余0.42亿。
(母公司其他应收款1.76亿——3.1亿(2021),1年0.4,1-2年0.62,2-3年0.01,3年以上7.47亿,合计8.51亿,坏账准备6.75亿,主要是P187的间接控制子公司:西丰道地中药材有限公司,其他应收账款6.45亿)
存货:12.4亿——16.5亿;包括原材料3.4亿,在产品6.3亿,库存商品5.9亿等,共16.1亿,跌价准备3.7亿,现12.4亿。