续学《东阿阿胶2022年报》

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补充:商誉找到了,是2014年报,东阿阿胶保健品有限公司、东阿圣水水疗有限公司,广东益建健康产业有限公司(2014年10月30日出售)。

b:经营类资产   货币资金:53.7亿——32.5亿; 只需关注合并资产负债表,全年增加货币资金21.2亿,包含银行存款53.4亿           基本原则:货币资金要与短期债务及经营匹配。

短期借款为0    

递延所得税资产:2.67亿——1.9亿;?   

其他非流动资产:0.03亿——0.07亿;   

非流动资产合计:28.48亿——30.1亿;   

资产合计:126.3亿——116.3亿;   

附表:东阿阿胶的货币冗余

贵州茅台一样,资金运用能力一般。

应收票据:1.7亿——空 ;均为银行承兑汇票,坏账准备0.04亿;为华润河南。

应收账款:3.84亿——3.26亿;

前五名客户占69.48%;1年以内4亿(4.38%),1-2年0.03亿(20%);2-3年0.01亿(49.43%);3年以上3.6亿(100%);合计7.65亿,坏账准备3.81亿,余3.84亿。客户1坏账3.28亿,3年以上

应收款项融资:6.49亿; 其他应收款:0.42亿(应收利息及股利为0),金额较小,应该是优秀公司。1年以内0.5亿,1-2年70万;2-3年0.07亿;3年以上0.2亿;合计0.8亿,坏账准备0.38亿,余0.42亿。

(母公司其他应收款1.76亿——3.1亿(2021),1年0.4,1-2年0.62,2-3年0.01,3年以上7.47亿,合计8.51亿,坏账准备6.75亿,主要是P187的间接控制子公司:西丰道地中药材有限公司,其他应收账款6.45亿)   

存货:12.4亿——16.5亿;包括原材料3.4亿,在产品6.3亿,库存商品5.9亿等,共16.1亿,跌价准备3.7亿,现12.4亿。