加仓复星医药等
原创 元健老康估值分析 元健老康估值分析 2024-04-25 13:00 广东
今日上午盘中保本微利了，收盘又微亏，今年已经多次微赚微亏，一直都在这个附近徘徊，看来要真正赚钱得突破3100点。
我是坚定看好2024年有点小行情的，没有趋势性大行情，但有板块行情的。我在2023年12月29好写了一篇专栏文章《满仓迎战新年牛市行情》，所以我是满仓进入2024年的。
我还在2024年1月19日写了一篇专栏文章《不畏“熊市”遮眼、“加仓”飞渡从容》，现在回头看依然还是有价值，摘录文章中一段话：“我只知道，我买的股票是便宜的，是低估的。如果它继续随大势下跌，我就继续买，直到把底买出来。我的"股票的山底"到底在哪里？我没有能力分析判断，但我的“股票的山脚”在哪里，我是能判断的，山脚就是低估的区域!一支股票的低估区域，你都判断不了，那还是不要买股票了！你一眼都看不出你买的股票是便宜的，那还是不要买了，股票投资是个概率游戏，我们要做大概率的是，要有大概率的确定性在低估区域买入”
回头看，这句话依然很有启发！
今天早盘，我继续加仓
今日早盘操作：
1、加仓$复星医药(SH600196)$ 。2024年3.26日，我有专栏文章《复星医药：下跌大胆加仓》。文中有对复星医药估值，我摘录一下：“我们对2024年的业绩预测就把计提的6.83亿加回去好啦，对应2024年净利润30.7亿，我们给予20倍PE估值，也值614亿，现在市值629亿，那就是现在23.54的价格基本上是合理的”。
我现在预测2024年复星医药净利润不会少于30亿的，相对203年净利润增长超过25%，属于高增长，给予PE20倍估值，不过分的，那也值600亿。
可以说600亿就是低估区域，就是复星医药的“山脚”，就是它的底线价值。
今天上午收盘价才614亿，你看，一个月了，也没有跌下去，既然跌不下去，那就应该涨了。
4月30号，复星医药将出一季报，我预计一季报净利润将会有较大维持同期接近水平，可能微增也可能微降，只要净利润不大降，就要当成增长看，因为去年元月和二月，全国疫情大爆发，复星的阿兹夫定卖了几个亿，而后面几个季度复星计提了新冠相关资产，今年一季度不会有新冠相关药品的营收和利润了，只要复星医药营收和净利润不大降，就应该作为大涨的利好看待。
我判断，复星医药股价已经见底，今后就是上涨一条路1
2、加仓$利尔化学(SZ002258)$ 。
利尔化学2023年净利润大降66%，营收却只降低22%，利尔化学的草铵膦价格由202年高峰的38万元/吨下降到了最低5.65万元/吨。由此可见，利尔化学的产销量并没有下降，甚至上升了，只是价格降得太厉害。
5.65万元/吨得价格，我估计竞争对手都得停产了，而利尔还有利润。所以预计4月29号的利尔化学一季度报将会带来利好消息。
化工行业是周期性行业，一旦周期见底，反转很迅速。假设，利尔周期反转，2024年取得20%增长，那全年净利润7.2亿，给予它增长15倍的PE估值，市值108亿，对应股价13.49元，目前股价9.19元，有46%涨幅。
即使给予正常10倍估值，也值72亿，目前市值73.56亿，就是底部，有什么不敢加仓的 ？有什么好担心的？
今天早盘，利尔股价大涨，我是追高买入，我判断2月5日的8.24元就是利尔化学的中长期底部。
今天早盘，我打光了最后的子弹，我又满仓了。后期，我只能是空头了，满仓的是空头，空仓的是多头，我只能逢高减仓。即使不涨，只要个股赚钱，我可能也会减仓，因为要降低仓位，防范风险。
我昨日就清仓了$五粮液(SZ000858)$ 赚了3300元小钱，清仓的原因就是降低仓位，防范风险。
但是今天，我还是打满仓了。
现在仓位高得我开始期盼上涨减仓了！
但我的股票都处于历史低位，值得继续持有。
后期大概率会优先减仓第一重仓股腾讯，毕竟腾讯赚钱了。
2024.4.25
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