AI海外大厂集体新高，在当下市场环境下，AI方向阻力最小。现在做个归纳。
首先AI，属于科技大类，当下科技板块是区别于去年那一波，去年那一波主要是大模型刚出来，沾边都能涨，市场打的是景气度的预期。当下则是景气度落地，主要是业绩路线。
市场的相对确定性机会来源于。
1、现象级应用的软件个股，这个目前还未出现特别明显的个股标的。市场目前主要喜欢的标的为，万兴科技，昆仑万维，中文在线。
2、有明确业绩的硬件股，这个主要就是光模块，新易盛，天孚通信，中际旭创，还有PCB的沪电股份等等。
3、传统消费电子景气度反转，这个就是半导体大类里的，比如存储，面板等等。
里面最确定，也最好参与的，就是第2类。
市场还会存在一些，阶段性的舆情逻辑，没有明确业绩，但是有舆情刺激的阶段性题材。
比如 华为系，鸿蒙，国产替代，算力租赁，游戏，AIPC，Mr等等
这个都是做阶段性市场偏好的。很多不适合常拿，多为短期的波段投资
还有一些，随机性的小票，没有业绩，但是因为股性，因为辨识度，因为有人引导等等，具备某一时间段的身位优势，比如周四周五的剑桥科技，今天的华西股份，这类的个股则是伴随板块走过某几天，打法多为前排打板套利。
所以参与市场的时候，要思考个股的属性，才能做出更好的决策