06-29 02:32
四大关键变量是2pb 10pe 50油价还有一个什么?
二、持仓检查
A股的股票数量为七支, 其中六支标注为长期,这些股票长期持有,不会动了。贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、片仔癀,都是中华老字号,品牌消费品,长期持有。在当前的情况下,跌跌不休,逢低加仓。这个月又评估了他们的估值,加仓价格分别是1200、135、67、200元。
华能水电和长江电力构成的水电板块,仓位17%,仅次于白酒板块的18%。今年上半年随着学习,了解到它们的高确定性和成长性,所以不断加仓成为第二重仓。水电板块锁仓长期持有,股票的数量不会动了。
只有中国船舶一支股票是周期性公司,打算持有到周期性顶部清仓。因为确定性不强,所以不敢重仓,只能当作一个奇兵,成功了见奇效,失败了也无损大局。
这样A股的布局,总共七支股票,六支长期持有,只有一支股票作为奇兵需要关注,这个状态比较舒服。
第一重仓中海油H,占13%仓位。今年上半年的一个重要调整是几次追高加仓。四个关键变量没有出现前,耐心持有。
第二重仓华能水电,占10%仓位。今年花了不少时间学习水电股,对水电股了解,就敢重仓。
第三重仓贵州茅台,占9%仓位。这个股票已经持有几年了,没有变化。
可转债今年没有操作。可转债的行情依赖于正股,在正股没有行情的情况下,可转债不可能有行情。大约20%仓位的可转债,今年上半年对于账户的贡献是负数。
总的来说,今年上半年的业绩比去年好,投资的状态比去年好。上道了,在路上。
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