上周实盘持仓比例:
中国海外宏洋 36%
中国海洋石油 28%
中国神华 h股 11%
海螺水泥(a股) 11%
海螺水泥(h股)4%
三钢闽光(a股)9%
仓位加总不为100%为小数点后四舍五入导致。本周把保利置业1%的尾巴减掉,换入等比例的海螺水泥h,置换理由与上周类似。除此之外的持仓比例变动为个股涨跌、汇率变动所致。
2021年9月23日净值为1计算,2022.2.20日净值为1.029,净值不含打新收益。个股分析可参考前期文章。机会在稳增长板块的核心龙头股上,经济如果能稳中向好,它们必然会好;如果继续下行,他们受的伤害也会更小。——并不是从这个结论出发去找个股,而是找出来这些个股后,从中总结出的整体结论!
每个板块只选一只龙头股,龙头不是吹出来的,而是比较分析出来的。拿地产行业来说,万科算不算行业龙头?不深入分析仅靠“直觉”的话,似乎万科也算?但如果深入分析一下,会发现万科连保利都不如,就更别提和中海比较了。
海油 网页链接
宏洋 网页链接
神华 网页链接
海螺 网页链接
三钢 网页链
看好以$中国海外宏洋集团(00081)$为代表的优质地产、以$中国海洋石油(00883)$ 为代表的优质石油企业、以$中国神华(01088)$ 为代表的优质煤炭企业、以海螺水泥 为代表的优质水泥企业、以三钢闽光 为代表的优质钢铁企业!