截止2023年02月28日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明
1现金 36.727%
2瑞安房地产 47.048% 1.062港元 汇率影响
3金桥B股 6.600% 1.017美元
4渤海租赁 6.484% 3.769元
5天津港发展 2.328% 0.607港元 汇率影响
6宇华教育 0.813% 1.999港元 汇率影响
2023年02月28日收盘基数111.88, 相比2022年12月30日净值下降0.339%
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截止2023年02月28日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明
1现金 36.727%
2瑞安房地产 47.048% 1.062港元 汇率影响
3金桥B股 6.600% 1.017美元
4渤海租赁 6.484% 3.769元
5天津港发展 2.328% 0.607港元 汇率影响
6宇华教育 0.813% 1.999港元 汇率影响
2023年02月28日收盘基数111.88, 相比2022年12月30日净值下降0.339%