截止2022年07月30日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明

1现金                                          33.346%

2瑞安房地产                               49.165%          1.130港元 汇率影响

3金桥B股                                      6.601%          1.018美元 分红 

4渤海租赁                                     6.170%             3.769元

5天津港发展                                 2.307%           0.628港元 分红+汇率影响

6辰欣药业                                     1.710%           12.441元

7宇华教育                                     0.701%          2.069港元 汇率影响

2022年07月30日收盘基数110.91, 相比2021年12月31日净值上升4.790%