截止2021年11月30日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明

1现金                                          26.347%

2瑞安房地产                               49.583%        1.257港元 汇率影响

3渤海租赁                                     9.320%           3.769元

4中国光大控股                              6.565%        9.170港元 汇率影响

5 金桥B股                                      5.858%        1.093美元

6 天津港发展                                  2.327%        0.710港元 汇率影响

2021年11月30日收盘基数104.70, 相比2020年12月31日净值上升48.849%, 相比2019年12月31日净值上升16.359% .