截止2021年10月29日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明

1现金                                          25.068%

2瑞安房地产                               52.594%            1.251港元 买入+汇率影响

3渤海租赁                                     7.597%               3.769元

4中国光大控股                              6.568%             9.126港元 

5 金桥B股                                      5.795%             1.093美元

6 天津港发展                                  2.378%             0.707港元 汇率影响

2021年10月29日收盘基数109.68, 相比2020年12月31日净值上升55.928%, 相比2019年12月31日净值上升21.894% .