截止2021年09月30日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明

1现金                                 21.209%

2海昌海洋公园                  45.283%         1.114港元 汇率影响

3瑞安房地产                      18.113%         1.380港元 买入+分红+汇率影响

4渤海租赁                           7.448%             3.769元

5 金桥B股                           5.634%          1.093美元

6 天津港发展                      2.313%          0.699港元 汇率影响

2021年08月31日收盘基数114.00, 相比2020年12月31日净值上升62.070%, 相比2019年12月31日净值上升26.695% .