截止2021年08月31日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明

1现金                                       27.573%

2海昌海洋公园                         34.377%         1.115港元 汇率影响

3瑞安房地产                             17.640%         1.434港元 汇率影响

4渤海租赁                                  8.578%             3.769元

5 金桥B股                                  6.794%          1.093美元

6 天津港发展                              2.711%         0.700港元 汇率影响

7北京控股                                   2.327%       27.170港元 汇率影响

2021年08月31日收盘基数95.66, 相比2020年12月31日净值上升36.000%, 相比2019年12月31日净值上升6.313% .