截止2021年02月28日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明

1现金 30.808%

2海昌海洋公园                      21.594%                         1.113港元 汇率影响

3瑞安房地产                          20.765%                         1.432港元 汇率影响

4渤海租赁                                9.264%                            3.769元

5 金桥B股                                8.504%                         1.147美元

6 天津港发展                           3.513%                         0.731港元 汇率影响

7北京控股                                2.928%                       27.743港元 汇率影响

8赣粤高速                                2.624%                             3.425元

2021年01月31日收盘基数76.26, 相比2020年12月31日净值上升8.416%, 相比2019年12月31日净值下降15.248% .