股谚云,“牛市里,老韭菜跑不赢新韭菜。”
(截图来源网络,仅供示例,不作任何投资建议或参考)
如果现在是牛市的话,老股民真“斗不过”新股民吗?
答案未必如此。
更有可能的是,一轮牛市过后,新韭菜收获了基本面和知识,经验丰富者收获了财富。
当一个有钱的人遇到一个有经验的人,有经验的人最终会获得金钱,而有钱的人会带着经验离开。
——巴菲特2017年致股东信
股市是一场时间和耐心的游戏,想一夜暴富的,应该去买彩票。
股市也是一场挫折和学习的游戏,不交够一定的学费,你可能真毕不了业。
对于绝大多数普通投资者而言,牛市赚钱不是天经地义的。
对于绝大多数普通投资者而言,牛市“杀人”是躲不过去的宿命。
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不管现在是不是牛市,老股民用真金白银换来的投资心得,新股民应该听听。
不要等到时过境迁之后,才高唱“多么痛的领悟”。
早一点get,可以少走很多弯路。
关于操作策略
1、牛市最怕的是踏空。过于计较一时的涨跌,往往失去的是整个世界。
2、牛市怕大幅高开,高开容易会吐,这种大缺口一般都要被填平。牛市不怕低开,最不怕大幅低开,大幅低开抄底盘容易直接杀上去。
3、踏准自己的赚钱节奏。
不同的人因为投资的立足点不同,所以盈利的黄金月份不同,属于自己的黄金月份必须抓住。
那几个关键月份不在,还是回家种地比较实在,这是决定整轮牛市的关键。
4、牛市光不亏还不够,还要能赚。
牛市亏钱的多是左右踩点的人。都踩错的人才会亏,不会踩就拿住,或许多多少少都能挣点。
5、牛市里现金管理的概念可以弱化,因为现金会极大拉低你的整体收益率。
熊市里现金管理的用处却很重要,因为现金可以让你更加心安地游刃于熊途,不至于在牛市朝阳来临的时候过早缴械。
6、牛市最大的指导方针是怎么让自己一路到牛顶。任何上山过程中的应对策略都是暂时的,筹码不丢是核心的核心。
7、过早离场的代价是,最后那段疯牛,或许是用极小的时间成本,获取极大利润的一段。
8、盯的是市值,卖不卖不是因为赚和亏,而是是否出现更具性价比的东西。
这个性价比包括趋势,核心都是为了维护市值的稳定向上。
9、有的人往往在牛市的末期,才懂得是牛市,所以盈利的预期过高,亏损的预期不足,导致后期战术上屡屡失利。
买入股票,就天天想着暴利,那是不对的。
应该把最坏的打算先考虑清楚了,这样才能有进有退,有回旋的余地。
10、有人说,炒股就是炒信心。问题是,你的信心从何而来?
你30元买进一只股,一直拿到10元,这不叫信心,说好听叫“痴心”,说难听是“愚蠢、自欺欺人”。
你看好一只股票,并不表示它要涨,这种时候你的“信心”可能让你血本无归。牛市中更要小心这种有陷阱的信心。
关于牛股
11、牛市越猛的,往往最后伤得越深。牛市的明星股,很可能也是熊市的超级明星股。
12、追逐牛股和暴利的思想并不太可取。
有这能力当然好,没这能力也别干瞪眼干着急,不应该眼馋别人碗里的肉,怎么管理好你的市值才是关键。
一轮牛市下来,比的不是抓了多少牛股,比的是最终钱多了多少。
13、一轮牛市下来,同板块的差别不会特别大。
关键的是你在何时上去,什么时候下来。
哪怕你买到最牛的牛头,最终有12000点,但你5000点就跑路了,有什么用,大智慧和小聪明一定要分清。
14、个股估值主要是这两块:基本面价值+趋势价值。
既要分开又要结合,没有趋势的基本面价值需要时间成本,没有基本面的趋势价值缺乏确定性。
重仓,应该对这两个价值进行评估,得出一个基数。
有基本面和估值支撑的、趋势启动的板块可以考虑作为重仓配置的重要参考点。不唯PE,也不唯趋势,更不唯前景,不“唯一论”,而是中庸和相对。
关于投资方向
15、无论市场怎么走,最终他的筹码大概率会流向相对低估的洼地,有利于战斗到最后一刻……刚开始全面分散,越往后趋向集中。
16、人们在谈到未来时,说的都不是事实,只是他们各自的观点。
每个人对宏观未来的预测都是自己的猜想,谁都不是先知,谁敢说自己的猜想必然发生,不是无知、自大,就是心怀不轨。
17、对于大部分交易者而言,看错行情具有一定的持续性。一旦错起来,就是一错再错。
18、当同一个板块开始炒作滞涨股、补涨股,那么这个板块可能就要开始退潮谢幕了。
19、任何的操作方式都是相对的,不是绝对化的。
比如空仓是防守的利器,也是盘感迟钝的原因;
比如满仓是快速增值的方式,也是快速亏损、心态差的原因;
比如追涨龙头是进攻性十足的方式,但是也可能是变成主力借故出货前的卖点。
哪怕今天少赚点,过一段时间未必不能大赚;低吸也未必是好事,单纯为了节奏的低吸,往往而错过了牛股。
关于调整
20、不要跌了一天就到处找理由,哪里有那么多理由,涨涨跌跌太正常了。
21、超过预期的恶化,要忍心挥泪斩马谡,就是为了活命而不顾成本地留出现金。
22、牛市中任何调整,幅度一般不允许大幅超过20%。太过了,人心都散了。重聚人心实在太难。
23、只有当套牢区间的价差拉开得足够大时,补仓的意义才会凸显。
如果只跌10%,买入并不能摊平多少成本,没买最多也就是错失了一次低买加仓机会。对于原有计划而言,也不算失去什么。
而从实际情况来看,一个股票会跌10%可能是下跌的开始,再跌20%-30%也是很正常的,补得过早的话,可能错上加错。
关于牛市顶部
24、第一次有人喊“顶”,并不可怕。
但前期喊顶的人再次杀回,却是应当打起十二分精神。
25、“当最不想买股票的人都买股票了,就是见顶的时候”。
当这一轮牛市能影响到的人,都进来炒股票了,也意味着最后一笔钱进来了,牛市便走到了尽头。
26、是顶逃不掉,能逃掉的大多不是顶。
27、牛市不言顶。
在牛市中,很多自认为的卖出点、顶点,事后看全部是买入点;离场的阻力位,事后看全部是支撑位。牛市中的每一次震荡、下跌、喊顶,总又被重新拉回。
这是因为,牛市始于理性,终于泡沫破灭。在顶部形成之前,只能看到泡沫不断累积,却无法预测持续的时间和高度。
28、牛市“顶部”是最难猜的,牛顶必然是群体非理性构造出来的,用纯粹的估值或经济学原理无从判断,应该用行为金融学来诠释。
没有人能预测“顶”到底在哪里,因为顶部不是猜出来的,而是走出来的。
用牛顿的话说,我可以预测天体的运动,却无法预测人类的疯狂。
29、我们无法预测到顶部。
对于普通投资者而言,成功逃顶是不可能完成的任务。请不要难为自己。
我们真正应该做的是,不要坐在股市的过山车上跌落到熊市的谷底。我们努力的目标应该是,在宽泛意义的顶部区域、而不是在牛市的最高点离场。这样,我们能够仍然赚到相对不错(当然不是最高)的收益。
30、顶的意义,就在于提示离场。重要的是离场,早一些或者晚一些,并不重要。因为,总有下一个牛市在等着你。
请记住,“会买的是徒弟,会卖的是师傅。”
来源:小基快跑