今天,早盘给了你希望,但尾盘一看,军费还是出了。我看微博有朋友评论说,虽晚必到。这无奈,噗呲一笑。
不想为下跌去找利空,核心原因还是涨多了,需要调整。昨晚的文章,周度点评,说得也比较清楚,就技术面而言,有点丑。并且过去近十年时间,历史上但凡出现连续周线五连阳之后,都需要调整一下。虽然,继续对中长期行情看好。但就近期而言,攻击不上去,那就不如先退,之后再重新上。
我自己有三点看法:
1、AI炒高了,这个主题炒作,周末刷屏,不管是前面的SORA,现在的KIMI,还是国家号召的发展人工智能,其实也有一段时间了,都是换汤不换药的东西。即使是潜在未来的生产力革命,那阶段休息一下也是可以的。毕竟,无法兑现业绩。周末全是讲人工智能的,越是机构吹捧,大家越要警惕节奏呐。
2、大环境基本面一般般,接下来要面临业绩,经济数据的公开,多少是有压力的。顺周期方向涨一波之后,后期看法,更倾向于一个区间震荡了。
3、题材炒多了,业绩又不给力,所以资金退守防御方向,今天的红利方向又开始表现出抗跌的迹象。
红利方向,多点评几句。这一波行情上行一月有余,红利方向在这期间,更像是一个震荡的行情。可以理解为,大盘上攻的时候,资金从原来防守的红利方向净流出博弈弹性的方向。而现在弹性方向进攻告一个段落,资金极有可能重新转入红利方向进行防守。
以上是我个人思考。
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另,特别说一下,今天有一位老大哥,看到有其它大V说,本轮上涨行情结束,接下来还要创新低,并且还画了一张图。因为,老大哥是贷款炒股,并非纯闲钱,看到这就慌了。赶紧跑来问我,要不要扛啊,担心下跌。
我更想说的是。
每一个大V谈的都是自己的看法,即使以前对了,也不见得其接下来会继续对,别迷信,别盲从,真的不是神。如果从国家意志的角度来看,年前,好不容易才从2600多点救上来,这是国家队真金白银向银行借了几千亿来救市场,恢复信心。如果一下子又回到2600多点,那前期所做的努力也就全白费了。所以,我认为是会调整,但不至于砸到前期那些恐慌的位置。
但是,缺口玄学的魔咒,还是要重视一下。毕竟,逢缺必补,这是大概率事件。上证指数前期留下的2867点缺口,关注一下是否补上。
还得是闲钱,才能熬得住啊。在这个市场越久,越发觉得,其实很多人是没资格,没条件炒股或者买基金的。但是,这玩意,其实会上瘾。一旦炒上了,很难戒掉。
以上内容,其实多次出现在我的夜报中,只是重复提醒大家罢了。近期一直强调,别盲目开新仓,赚没赚多少,一个调整,利润全没,还套住。如果你们执行了这一点,至少没吃这个哑巴亏。
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1、荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。这消息,上周路边社新闻就已经有消息传出来,据说是拟访华讨论ASML设备许可证问题。前段时间,还传过ASML要迁往其它国家,外出扩张。不知道是不是要绕道卖设备……。这些听听就好,一切以官方为准。但这不影响市场YY,各自有想法。
但是,实打实的利好是1-2月份,中国海关总署光刻机进口数据已更新,进口金额同比2023年1-2月大幅增长。这说明中国半导体方向还在投入,扩产,这也是近几天行情调整,但半导体设备类还有表现的核心原因。这个细分行业,算得上是当前为数不多,行业景气度有预期差的方向。
非官方消息,平台型半导体设备龙头企业,前两个月新签订单,同比增长50%,这增速还是不错啊。这一波提前于大盘企稳并上涨近50%,还是很稳。
2、证券板块大跌,这一波证券板块毫无牛市特点的表现。反过来暗示大家,对当前的行情不要有太高预期。毕竟,基本面,资金面都不支持行情过急、过高的上涨。当然,有朋友说中信证券遭监管现场督导引发的波动。我只说这是利空催化剂。但从当前的监管看,IPO收紧、放缓是利好大环境,情绪会好转些。回过头来试一场,发现,不管是“注册制”、“审核制”进行IPO,其实只是一个名称罢了。更合理的还是要结合国情来发行IPO,这个市场才会更加健康。
3、美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。美国又搞事情了,太正常不过了。我这些年跟踪市场,光这个337调查针对不同行业,就来了好多回了。其实,调查一下,涉及相关行业、企业短期利空是肯定的。但长期,还是得看企业自己的内功了。我记得以前轮胎行业也被整过,但轮胎企业依然有走强,走牛的。
4、地产板块大涨。核心原因是上周五高层又重视地产行业。今天,传接下来会有地产重磅相关文件出台,会全面聚焦两个方向:一是全面取消核心城市的限制性政策,二是推动融资协调机制落地。地产板块,其实就是一个政策催化的方向。这几年靠政策续命,涨一波行情的现象是越发明显。我昨晚听机构电话会议,听到地产分析师讲到最后,其实他也没信心推了。大致的意思是,让大家看着情况来。我前面说过,从长期思路看,地产坏得不能再坏了,等政策,央企龙头企业,其实是剩者为王,保持长期跟踪。
5、中国石油:2023年净利润1611亿元,同比增加8.3%。说实话,周期股,业绩也没啥好点评的。但现在炒的中字头,也并非业绩,更多的是因为“安全”、“避险”以及“政策的支持”。
6、招商银行:2023年归母净利同比增6.22%,拟10派19.72元,股息率6%+。
看完文章,多多点赞!赠人玫瑰,手有余香。
一切还是辣么Perfect!