今年市场关注的出海、涨价、新质生产力逻辑再回顾：
（1）涨价—通胀交易并未开启，当前局部涨价的行情大逻辑还在
国内：市场正在偏低的通胀水平中博弈局部“通胀交易”。和经验规律相悖的是，年初以来顺周期板块的驱动站在需求扩张的反面，本质是红利策略的极致演绎：低通胀环境下资金避...
弹弹市场
只做客观研究,不写软文 专门打假,帮你排雷
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他的全部讨论
昨天发癫去了，没有更新，今天补一个昨天最重磅的文件：
5月29日讯，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》
1）严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模；
2）严格落实钢...
今天的行情用高博的的一句话就能解释：“市场第一阶段是对于政策预期的交易，第二阶段是对于对政策效果的评估”，现在就是到了政策效果评估的阶段了，市场显然不太买账。
高博还是牛啊！
演讲内容：
1.中国贸易盈余大幅扩张出现失衡
过去几年以来，中国企业越来越多地走出去，将...
对于广发FOF杨喆的关注是源自两则新闻：
1.产品募集期离职，被托管行（ZS银行）拉入黑名单
2.离职信事件，被员工贴脸开大，怒斥投资能力、管理能力、部门考核都非常糟糕
再看看拉跨的业绩和愤怒的基民（本来想买个稳健的产品，结果波动如此之大）
再聊聊八卦：
1.年薪100...
上篇分析港股创新药大跌原因时候，我有提到美联储降息的延后对估值不利的判断，美联储加息概率如此重要，我们该如何跟踪呢？
1.美联储FOMC会议会议纪要
首先介绍下宣布美国是否加息的重要会议- FOMC会议：
FOMC会议（ 美联储议息会议，即联邦公开市场委员会会议） ：是指FOMC的12名...
今日港股创新药指数大跌，【康方生物】跌超20%，暴跌源自康方生物AK112（依沃西）治疗EGFR-TKI经治的非小细胞肺癌中国Ⅲ期临床数据不及预期，有人认为康方生物AK112的临床数据并不突出，这可能会使得其未来的市场发展空间受到默沙东K药等同类产品的显著挤压。
今年以来港股创新药和10年美债的...
英伟达最新发布的财报显示，其第一财季收入达到260亿美元，显著高于分析师预期的246.9亿美元。其中，数据中心收入为226亿美元，超过市场预期的211.3亿美元。财报还显示，英伟达第一财季营收创历史新高，环比增长18%，同比增长262%。调整后的每股收益为6.12美元，环比增长19%，同比增长461%。净利润...
今日光伏板块大涨，主要原因有以下几点：
1. 近期CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，会议提出多种手段促进光伏板块良性发展；
2. 近期银价快速上行，突破近年新高，催化光伏低银少银技术快速发展，如0BB、银包铜、电镀铜等，由于HJT在低银少银方面具备优势，因此异质结相关板块涨幅较...
恒生科技出现明显调整
主要受到汽车板块的拖累，5月20日晚，理想召开一季度业绩发布会，Q1利润为13亿元，同比下降9.7%。近期利润不及预期可能与MEGA车型的战略未能成功有关，对此理想管理层做了及时的战略调整，前期也对人员结构做了一定的优化。纯电平台预计延后到明年上半年，原因主要为5c超...
今日上游资源品大涨，贵金属涨幅居前，地产出现调整，万得全A总成交9980亿元，明显放量；恒生指数延续涨势。上周五，国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.44%报2419.8美元/盎司，当周累计涨1.89%。白银价格突破每盎司30美元重要关口，为十多年来首次，从近期经济情况及地缘政治格局变化来看...
先被铜价势如破竹的走势震撼一下。。。
在纽约铜史诗级逼空的影响下，全球金属市场迎来了一波“全金属狂潮”。本周，纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高。周五，伦敦金属交易所的铜价也录得2.8%涨幅，逼近2022年3月的历史最高点。近几个月，铜市场的多空对决主要围绕供给缺口和需求增长的预期...
当前地产行业有哪些去库存的新动态？
政府收储商品住房作公共租赁住房
5月14日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》。《公告》表示，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市...
今年以来航运指数大涨了30%。近期仍在不断创新高。航运指数大幅跑赢了出海指数
从指数的前五大成分股来看，招商轮船今年以来涨了59.35，中远海能涨了46.32%，中远海控涨了46.24%，招商南油涨了44.64%，中谷物流涨了26.87%。
航运包含三大细分板块集运、油运、干散货运，都属成熟的周期性行...
总结一下精神：
实体经济的核心问题还是需求不足，货币宽松和信贷投放的总量政策属于松弛约束，关键是盘活存量。相比于23年Q4的表述，对国内经济的描述更加乐观（认为经济延续复苏的态势有很多有利条件），关注海外通胀回落速度不及预期，货币政策依旧维持稳健（关注海外央行的操作和资金空转...
先看下今天的市场，风格方面金融领涨，成长领跌；申万行业中，房地产、公用事业领涨，电子、美容护理领跌。地产股午后再度大涨，天地源、滨江集团、中交地产、招商蛇口等涨停。西安放松限购之后，全国范围内只有北上广深四大一线城市，以及天津和海南部分区域，还在执行限购。
今天看到一则新...
今日概念板块涨跌幅：
在杭州全面取消限购的催动下，股市迎来大涨，其中电动车概念涨幅居前，锂电负极>锂电正极>动力电池>磷酸铁锂电池>电解液。从风格的角度，经济企稳预期下，成长风格发力，资金重回景气投资的逻辑是比较顺的，利好电动车赛道。那么从基本面角度来看，电动车见...
当前的基差水平不太好，这个需要注意
基于FOF四季报的重仓权益基金，我们看看哪些还能冲：
002871.OF 华夏智胜价值成长A 孙蒙，孙然晔
投资经理介绍：孙蒙本科就读于北京大学物理系，研究生就读于加州大学洛杉矶分校电子工程系（学霸），2014年在中信建投证券衍生品交易部开始了第一份工作，通过数学模型进行量化投资的工作，2...
基金分类
1、主动权益基金：普通股票型基金+偏股混合型基金+灵活配置型基金+平衡混合型基金，且最新季度股票占比超过60%
2、指数权益基金：被动指数型基金+增强指数型基金
3、纯债基金：中长期纯债型基金+短期纯债型基金
4、固收+基金：混合债券型一级基金+混合债券型二级基金+偏...
公募FOF作为专业的基金猎手，其所投基金都是经过一套复杂严格的基金筛选流程选出的基金中的佼佼者，小伙伴不禁产生疑问：明珠在前我是否可以跟着抄抄作业呢？今天我们就教大家一个抄作业的小妙招。
首先还是来做个严谨的模型回测：
获取2020年以来每一期全市场FOF的基金持仓数据，对其中的...