一、周末消息面比较多
1.周六村里开会要继续动态清零政策,但会议重点还是对地方过严管控的纠偏。值得注意的是这次会议参与官员级别基本都为副司级,级别偏低,猜测内部对于疫情政策尚处激烈争论中,全面放开预期仍在。但鉴于上周炒作涨幅过大,疫情复苏链预计周一有回调需求。中等偏空。
2.美国失业率增加,新增就业人口数减少,薪资增长放缓,目前已经开始交易加息放缓,周五人民币大幅上涨1500点,可能也与此有关。利好近期外资净流出品种。
3.《个人养老金实施办法》出炉,长期利好公募资金,短期影响不大。
预计下周大盘调整震荡为主,自主可控+疫情复苏线继续表现。11月属于业绩空窗期,仍然看好信创、医疗以及半导体、消费的反弹。
二、目前持仓比例60%,一半通策医疗,一半爱尔眼科,通策医疗上周没有按照计划加仓,本周持仓不动,等待突破后减仓。爱尔眼科小套,持仓不动。
三、今年盈利20%,得益于大部分时间空仓,但也由于反弹后掌握不住卖点,高位加仓,利润经历了大幅回撤,目前这种兼职炒股,对于资金、情绪感知有限,还是要做公募的朋友和对手盘,利润虽然有限但安全边际高,短线投机盘不超过30%。