$招商轮船(SH601872)$ 回调多了，很多朋友来问。我只能尽可能的给大家说说行业情况，股价我也管不了。
轮船的核心，我觉得还是在于成长，从以前油运大头+部分干散，到现在的2+N的模式，无论营收还是净利润都持续创造上市以来新高。股价在涨50%后有回调很正常，没有只涨不跌的市场。集运继续高景气，也看不到明显的大拐点；干散上煤炭有高油价的替代能源需求，今年中国煤炭由于内外贸差导致货量减少，但全球总的煤炭货量增加了15%，粮食还有俄乌的5000多万吨可能要出。俄罗斯很多货从短线到欧洲，变成了到亚洲和东南亚，欧洲加大了从中东美国进口，各个供应链都在重塑。中间还有巴西的梅雨季节，印度的粮食出口禁令，即便如此bdi也还2000以上。
油运阿芙拉和苏伊士好些，vlcc还是负的，opec 伊朗和委内瑞拉都不放松，货量上不去，运价短期还是不能反转。但是轮船不依靠油运也能保持常态10pe的利润水平，油运就相当于买了一个看涨期权，这不是挺好吗？
隔壁海能也没啥业绩，涨的更猛，究其原因在于市场倾向于边际炒作。什么东西只要边际向好就一顿炒。
地产放松一点，中交地产、天保基建就连续涨停，甚至历史新高，大超2016年地产牛市高点；中通客车依靠30多辆核酸车就翻好几倍；国企改革刚把中航两个重组，中成股份就连续涨停。模糊下没有价值锚，想怎么炒怎么说都行。
这种股如果你重仓赚钱了，也是一种本事，我也是服的。但是我不行，我没这本事。看着轮船的业绩和发展路线，我能拿一半身家压上去，晚上也睡得着觉，可能收益不如股神们，但是我只赚认知内的钱。
如果觉得轮船有风险，大家也可以卖出以后买回来，没有什么是一定的，我在这船上2-3年了，等大家回来。