请问你的止盈和止损是盘中触发就执行还是收盘价执行?
在开始详细说明以前,再和大家唠叨几句我的操作理念。大家可以在我以往的分享中看到我近2年的操作明细,我基本都是在操作当天就会记录下自己的交易日记,包括买入标的和买入日期和价格。后来有的同学希望能分享一下仓位,从2015/9开始我也开始公开我的仓位记录。借着这次写分享的机会我也好好回顾一下我的这几年的交易,收益率在159%,2年多,这点收益和很多大V动辄1年翻几倍的收益不能相比,米粒不敢与皓月争辉。但是我的交易目标从来也没有希望是1年翻几倍,当然偶尔百日做梦的时候也希望能快速致富,但是理智告诉我,我没有这个心理素质,我比较希望做自己力所能及的事情,赚自己能力范围内的钱。如果年化有20%-30%已经是很理想的。所以我选择和我自己目标比较接近的趋势操作交易系统。趋势交易系统是一个低概率(大约成功率在30%左右)高盈亏比(一般在40-50)的操作方法。
好的,下面开始详细说明一下2015/9-2015/12这期间的操作明细,这次交易不是我最近2年盈利最高的交易期间,盈利最高的期间是2015/1-2015/6,但是这段时间是大家公认的大牛市,赚钱也是最容易的,从操作上看不出什么特别之处,说出来对大家的意义不大,但是9月以后的时间其实不好操作,大部分人都没有赚到钱,如果操作能赚到钱,应该对大家更有参考价值。首先大家在截图中看
到我的交易明细(全部明细在我以往的文章中都可以看到,保证真实有效),我在这期间分批做多10次,有4次盈利,5次亏损,1次不赢不亏。粗看成功率40%,但是这不是我常说的成功率,这10次交易的其实是一个交易战役,只是分作不同时间,买入不同的仓位。
第一次操作:首先9/28第一次买入信号出现,这是前期股灾后出现的第一次买入信号,按照我的操作系统,第一次出现信号,至少应该买入50%仓位,但是由于前期的股灾太严重,已经被吓的心惊胆战,实在不相信会立即出现一波能够盈利的走势(因为趋势追踪系统需要一个中长期的大走势才能盈利,短期的反弹是无法盈利的),但是纪律是必须要遵守的,所以选择轻仓买入159915,仓位20%。多说一句,这个时候我还持有10%的个股,所以当时的整体仓位是30%。但是个股的操作不是主流操作,仅是测试,所以不多做描述。这笔操作在12/9碰到止盈出局。
第二次操作:买入后市场继续往前,第二个买入信号很快就在10/8出现,这时候不再有任何的犹豫,果断买入159915 50%仓位,这时候就已经有了70%仓位了。我的系统在第一次信号出现时可以犹豫,可以轻仓,但是第二次出现则必须按照纪律执行,因为趋势追踪系统就是不能错过任何一次交易,一旦错过一次,可能会错过当年最大的盈利操作。这笔操作同样在12/9碰到止盈出局。第一次和第二次的操作时奠定此次战役盈亏的关键。
第三次操作:到10/20,第三个买入信号出现,由于第一和第二次的止损已经提高到买入价格以上,已经不存在风险,买入159195 20%,融资买入159902 10%,共30%仓位,买入159902是为了分散一下投资。我的思路是,增加的仓位不超过持有仓位的50%,持有70%仓位,所以增加仓位不会超过35%。很不幸,第二天10/21这笔操作就碰到止损,平仓159915和159902出局。
第四次操作:10/22,1599015的买入信号再次出现,按照纪律再次买入,仓位仍然是20%,这次同样很不幸,10/30再次止损159915出局。
第五次操作,10/23,159902出现买入信号,犹豫无风险仓位已经增加,所以再次融资买入159902 30%仓位,此操作在11/30碰到止盈价格,结束操作。
第六次操作:11/4 150015和159902都出现买入信号,买入159915 20%仓位,融资买入159902 10%仓位,这笔操作其实就是第三第四第五次操作的延续,都是输入在风险可控的情况下放大资金,增加盈利的可能,这笔操作,159915在11/8碰到止赢,出局。159902在11/30碰到止损出局。
第七次操作:11/9 159903出现买入信号,在前期无风险仓位可控的情况下,融资买入15% 159903,这笔操作很不幸在11/30同样止损出局。
第八次操作 11/19 159915再次出现买入信号,在前期无风险仓位可控的情况下,融资买入20%,同样很不幸,11/27这笔操作止损出局。
从以上这么多笔操作组成的一次战役可以看出我的系统特征:
1、第一第二次操作信号的出现至关重要,因为这牵涉到后期你持有多少无风险仓位,无风险仓位决定以后你可以加仓的额度,我的风险控制是最多一次暴露70%的仓位,配合止损,我的风险基本控制在资金的4%左右。随着无风险仓位的增加,可以融资增加仓位,但是整体的风险控制在资金的4%以下。
2、心理控制很重要,在第一次出现买入信号时,虽然心理不太相信,但是要严格遵守纪律,没信心可以降低点仓位,即使错也要操
作。第二次出现信号,必须果断,没有任何理由,必须完全按照纪律执行
3、后面加仓和融资部分要控制好贪婪的心态,永远不可以超过无风险仓位的50%,把风险控制在资金的4%以下,止损必须跟上。止损和仓位控制这是要严格执行的纪律。
最后说几句为什么我一直操作ETF:
1、我是小散,没有专业去做价投那种调查,所以选股对我来说难度太大
2、我的目标是年化20%-30%,指数操作好就能达到我的要求
3、ETF已经满足了分散投资的要求
4、ETF是可以长期操作的,一般不会出现个股那种本质上的绩优股变垃圾股,基本操作个5-10年没问题
小散投资就是要找到适合自己的投资方式,赚自己能力圈内的钱。恭祝各位都能赚钱,呵呵。
我的学习过程中也要感谢多为大V的分享@ETF拯救世界 @价值趋势技术派 @雪球
请问你的止盈和止损是盘中触发就执行还是收盘价执行?
写的不错
雪球上的趋势跟踪交易者不多,愿与您多交流学习。1、您关注的E大(我也关注了)是典型的左侧交易者,按PE网格交易确实是好办法,但核心理论与趋势跟踪是相反的。您主要关注点在哪?2、我的模型主要也是价格突破,但加入了轮动,对ETF、分级B品种在趋势基础上择强淘弱,期待更高收益。
很好,深受启发,思路和我有相同之处,但是有个笔误,文中有一个11月八号的字样,应该是11月九号吧,八号是星期天。我认为肯定是笔误,你的是真实的
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还可以这样炒股,长见识
不怕您笑话,我是个新韭菜,很真诚的请教您一个问题,做ETF有门槛吗?我的资金只有1万元,能买卖指数基金吗?我也看中了指数基金不用选股的优势,很想做.先谢谢您了.