新年第二天，外资没添乱，市场略见复苏，虽然创业板还在泥潭，但上证指数好歹红了。
个股整体低迷，3100多股飘绿，11只跌停板。概念板块未见显眼包，最高涨幅也只有1%出头，而近期的几个热门概念明显反水，PEEK材料和混合现实跌逾3%；行业开年两天，煤炭和电力板块持续为A股输送温暖，今天电力ETF延续升势，涨1.47%，表现居前，前三大成分股长江电力、中国核电、三峡能源分别涨0.34%、3.52%和1.14%。
虽然长江电力只涨了0.34%，但人家又叕创历史新高了。2014年以来，长江电力稳步上行，每日平均波动有限，期间回撤也相对不大，但一步一个脚印，轻轻松松实现了20倍涨幅，堪称A股价值股典范。
行业基本面来看，电力现货市场转正式运行加速推进，广东、山西等试点省均已陆续转型，我国电力市场化程度有望持续提升。未来在高上浮电价+容量电价的背景下，行业业绩有望持续向好。方面，旅游、煤炭、石油、电力、银行等板块前排上涨，软件、硬件、通信设备、半导体、电子元器件等科技板块郁郁寡欢，跌幅居前。
技术上，沪指回踩五日线未破，走势相对稳当，短线继续看温和反弹。
今天A股盘面除了受“蔬菜”影响外，同时还被“水果”所拖累。
以9连板亚世光电为代表的MR概念，遭市场无情捶打，混合现实概念下挫3.8%，垫底两市，丝路视觉、中光学、亿道信息、五方光电等概念股批量跌停。此外，半导体、电子元器件等板块走势也低迷。
最近不老实，又开始搞各种小动作，科技板块今天普遍承压，这可能是其中一个原因，而另一个原因或许是——苹果股价大跌。毕竟MR等概念之所以被热炒，主要是因为有大牌分析师预测苹果VR可能会放量，从而带动产业链业绩释放。但如果连苹果公司都被看衰，那倾巢之下焉有完？
隔夜，新年首个交易日，苹果公司股价大跌近4%，收报185.64美元，创下七周低点，市值蒸发超过1000亿美元。
巴克莱银行周二将苹果股票评级从“中性”下调至“减持”，并将未来12个月苹果的目标价下调至160美元。下调后目标价意味着预计未来一年苹果股价将跌17%。此前，很少有机构给予苹果看跌评级，这就如同A股的机构看空茅台一样，让人觉得不可思议。
巴克莱认为，在经过两年上涨表现优于趋势水平后，2023年和2024年将是苹果股票均值回归的年份。巴克莱分析师蒂姆·朗表示，iPhone 15目前的“低迷”销售，特别是在中国，预示着iPhone 16的销售也会同样疲软。
整个2023年，苹果以全球市值第一的超大权重，依然身轻如燕，年大涨近50%。只不过，现在的苹果明显“贵了”，目前12个月的市盈率约为28.7倍，远高于标普500指数19.8倍的市盈率。
2021年四季度核心资产最梦幻的时候，茅台市盈率一度逼近60倍，现在呢，30倍。这告诉我们一个道理，投资在绝大多数情况下，依靠常识就够了，估值低了要勇敢，估值高了要小心，盈亏同源，如是而已。如果你不想拥有一个说亏就亏的账户，那买的足够便宜才是最简单的上上策。
二、市场回顾
今日36股涨停，19股炸板，封板率为65%，神马电力、力鼎光电5连板，汇金通、华尔泰、尚纬股份4连板，宝塔实业、利柏特3连板，长白山、苏州龙杰、锡装股份、中视传媒、神雾节能、云煤能源、沈阳化工2连板，智微智能5天4板，大晟文化5天3板，*ST越博20CM首板。盘面上，两市超3000家个股下跌；板块方面，旅游、中药、煤炭、电力等板块涨幅居前，MR、PEEK材料、先进封装、智能座舱等板块跌幅居前。
市场概述
指标显示，今早短线情绪大幅低开于0轴下方，此后伴随股指震荡探底，短线情绪维持低位弱势震荡，午后该指标继续下一台阶展开弱势震荡，最终报收于低迷区附近。
个股方面，特高压叠加核电的神马电力和消费电子概念股力鼎光电5连板，核电叠加特高压的汇金通、尚纬股份以及民爆概念股华尔泰4连板，军工叠加风电的宝塔实业和氢能叠加核电概念的利柏特晋级3连板。此前走出9连板的高标股亚世光电收出放量长阴并逼近跌停报收，混合现实概念前排个股亏钱效应显著放大，进而令半导体、华为产业链等科技线情绪承压。与此同时，煤炭、电力等业绩高确定性的高股息方向再度获得加强，不过资金的交易方向过度拥挤之际，反而需要谨防短期分歧释放。
三、板块分析
1、核电
核电产业链今日强势延续，神马电力、尚纬股份、汇金通、利柏特、锡装股份涨停，捷强装备、中核科技、景业智能等涨幅靠前。消息面上，2023年12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立；就在同一天，经国务院常务会议审议，决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》明确指出，积极安全有序发展核电。核电发展再次迎来历史机遇期。据测算，2060年电力系统要实现碳中和，非化石能源发电占比应达到90%以上，核电发电量应接近20%。
相比同属新型清洁能源的光伏和风力发电，核电具备清洁、低碳、能量密度高、稳定等技术优势，在促进电力低碳转型进程中不可或缺。而近期核电板块活跃过程中，不少个股叠加特高压、智能电网等概念，也符合近期地方债和特别国债落地后电网等新基建领域投资放量的逻辑，此外新能源赛道中表现落后的氢能近期同样表现抗跌，不排除电解槽为首的基本面优异的细分方向展开补涨可能。
2、消费电子
消费电子板块维持局部活跃，低位品种补涨依旧积极，力鼎光电、博杰股份、沈阳化工、惠威科技、日久光电、福莱新材涨停。消息面上，CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行，作为一年一度的消费电子“春晚”，全球主流科技企业将再次汇聚，共同揭晓未来科技风向，届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。
此前持续领涨消费电子板块的混合现实概念今日出现较大分歧，亿道信息、双象股份、五方光电等多只前排人气股跌停。不过MR概念在首次释放大分歧后，尽管整体赚钱效应和向上高度或受到限制，但不排除新挖掘出的低位品种继续获得资金追捧可能。同时，在国际消费电子展举行时点之前，AIPC等细分也仍存反复活跃机会。
3、中药
中药板块近期表现持续转强，华森制药、龙津药业涨停，大唐药业、陇神戎发涨超10%，东阿阿胶、康缘药业、江中药业等涨幅靠前。消息面上，2023年医保目录已于2024年1月1日起正式执行。在2023版医保目录调整过程中，对部分产品的支付范围也进行了相应的调整，其中部分中药注射剂品种也取消了原有仅限重症患者使用的要求、同时适用范围也有所扩大，将用药选择权、决策权真正还给临床医生，中药注射剂支付限制进一步放宽，预计部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽。
纵观最近的医保谈判结果以及新发布的医保目录，除去中药注射剂品种使用限制放宽之外，新进医保目录的中成药品种也为数不少，此外最近多个省区的医药集采公告中显示，中成药品种的集采价格的跌幅也好于市场预期，可见中药目前仍是医药产业中的景气方向，有望继续获得主流资金的持续关注。
4、鸿蒙概念
鸿蒙概念近期屡有不俗表现，智微智能、传智教育、东方中科涨停，亚华电子、立达信、常山北明等涨幅靠前。消息面上，据华为官方消息，拥有超3亿用户的中国移动App宣布，正式基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用及元服务开发。1月2日，余承东发布全员信称：2024年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。
1月3日，半导体行业观察机构Techinsights发布报告预测，从2024年起，鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统。此外微软宣布2025年10月14日停止对 Windows 10 的服务支持，后续鸿蒙系统能否在PC端的市占率继续实现提升或成为下一个看点。一方面对鸿蒙系统应用端、教育领域形成提振的同时，对AIPC产业链同样或成为潜在的刺激事件。
四、个股分析
真视通(002771)
基本面:公司主营客户提供领先的多媒体视讯综合解决方案。公司炒算力租赁概念，股价出现过一波翻倍行情，美国限制先进算力芯片出口，市场担心后续交付问题，股价出现大幅调整，近期算力板块出现调整，公司股价强于板块，今天放量涨停，还能看好？
观点:AI竞争目前看还主要看算力的竞争，华为算力成为国产替代方向，算力目前在市场上有稀缺性，算力租赁板块近期持续调整，消息面上，根据IDC数据，2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算 (EFLOPS)，2023年将达到414.1 EFLOPS，预计到2027年将达到 1117.4 EFLOPS（基于FP16计算），2022-2027年复合增长率达近35%，算力板块今天午后拉升，技术上看，股价放量拉升走势较强，公司成算力租赁板块中领涨股，资金关注度较高，建议可持股为主。
$力鼎光电(SH605118)$
基本面:公司主营光学镜头的设计、生产和销售公司主营。近期炒苹果MR概念，公司股价大幅拉升，连续收5个涨停板，还有上涨空间？
观点:近期苹果MR概念大幅拉升，板块成为近期持续性较强热点，苹果产品正式发布前，板块有望保持强势，反弹有持续性，近期板块中光学相关公司走势较强，今天MR概念明显分化，不少个股大跌，公司成板块领涨股，技术上看，公司股价连续涨停板拉升走势较强，今天盘中多次打开涨停板，同时板块开始分化，要注意短期可能回调，后市涨停则持股，不能则逢高减仓。
西陇科学(002584)
基本面:公司是一家主要从事化学试剂，有光刻胶概念，近年来转型磷酸铁锂。股价11月出现过一波翻倍行情，随后持续回调，年内“妖股”再受炒作，股价放量拉升，周末日本地震荡，关导体材料再受关注，股价昨天涨停，今天冲高回落，是去还是留？
观点:市场持续回调，上周今年前期的“妖股”再大面积涨停，公司股价也跟随上涨，本周则是炒半导体材料，板块走势并不强，估计难持续拉升，技术上看，股价冲高回落保持强势，昨天建议继续向上前期高点压力较大逢高减仓，没出的关注5天线支撑，破仍建议减仓为主。
$传智教育(SZ003032)$
基本面:公司主营从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训。11月炒鸿蒙软件培训概念，股价出现过一波拉升，持续回调后再拉升，今天放量涨停，有望再走强？
观点:消息面上，中国移动App启动华为鸿蒙原生应用开发，2024年将会是鸿蒙生态全面进化的关键一年，此前媒体报道鸿蒙软件开发人才稀缺，公司有鸿蒙开发课程受到资金关注，技术上看，股价近期低位放量拉升有所走强，今天早盘涨停较早，短线估计还有上冲，建议可持股观察。
$云煤能源(SH600792)$
基本面:公司主营焦炭、焦炉煤气、煤焦油深加工。公司是11月煤炭板块龙头，股价回调破60天线，本周两个涨停板拉升，上涨能持续？
观点:2024年1月1日起，国内恢复煤炭进口关税，近期煤炭板块出现反弹，同时煤炭板块高分红，业绩确定性高受到资金关注，板块上涨有持续性，技术上看，公司股价放量拉升再成板块领涨股，目前已到上一波高点附近，短期波动可能加大，关注能否向上突破，建议可持股观察。
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