市场上很多人、很多机构都是你这个想法,所以就很难回调。
基本找不到技术上的买点。
要上只有硬着头皮上。如果看好未来的星辰大海,就不差这点买点的波动了。
。等着机构朋友们去跟踪调研了。
1)储能逆变器,由上百个零部件组成,散热器等,各个零部件占比不高,难有合适的标的公司。
2)储能电池包,储能电芯是储能系统的核心设备。电池组占电池包的成本在65%左右。
逆变器厂商没有电化学电池能力。
目前户储主要有两种配储模式,一种是逆变器厂商外购电芯,进行组装安装,配套出售。即上游厂商出货储能电芯给德业、艾罗等逆变器厂家。(鹏辉能源模式),电芯厂商只负责生产制造,不负责渠道的建设、销售。(TO B的生意)
另一种是逆变器厂商只出售储能逆变器,电池包由安装商、集成商进行配置。即电芯厂商自己组装pack电池包,然后以电池包直接对海外销售(派能科技模式)。
两种模式各有优劣。但就目前主流的方向来看,发展趋势主要为第一种模式,即掌握销售渠道的逆变器厂商,通过外购电芯进行组装,打包销售。这也是德业股份,电池包业务快速放量,收入利润环比暴增的一部分原因。
根据券商的研报,储能电芯相比动力电池的竞争格局好些。
储能电芯主要的核心壁垒:1)认证壁垒,行业具有准入门槛,且客户进行产品验证需要较长周期。2)渠道壁垒:集中商资源相对集中,话语权强。下游客户资源相对集中,绑定头部客户。3)技术壁垒:安全/稳定/一致等性能要求高,户用电芯定制化属性强。
22年出货的数据来看,户储锂电池出货量排名靠前的是宁德时代、鹏辉能源、比亚迪、亿纬锂能。(昨天宁德时代、亿纬锂能涨了,应该是有聪明资金跑步入场了。)
产品性能预估为宁德时代>比亚迪>亿纬锂能>鹏辉能源,但说使用有多大的差别,估计也不见得。
在亚非拉需求爆发的市场,下游对光储的价格敏感度高,既便宜又好用才是生存的法宝吧。所以逻辑推导,鹏辉能源的电芯在亚非拉户储市场相对受欢迎?
即受益于亚非拉光储爆发的排序为:宁德时代<比亚迪<亿纬锂能<鹏辉能源。
重点关注公司介绍:
1、鹏辉能源
1)公司23年年报披露:公司 2011 年进入储能领域,是最早涉足储能行业的锂电公司之一。
大型储能领域,公司与中石油济柴动力、广东能源集团、三峡能源、中国能建、南方电网、中国电建、电工时代、阳光电源、西电集团、南瑞继保、许继集团、中节能集团等多家国内新能源行业龙头客户开展多业务深度合作。
户用储能市场,经过数年经营,已稳定与阳光电源、德业股份、艾罗能源、古瑞瓦特、三晶、阿特斯、固德威等行业龙头客户建立长期稳定的合作关系。
2)目前市值93亿,股价为18.5,股价22年9月高位98,较高点已脚脖子杀了80%。
期待市场户储行情带动上游电芯的底部周期反转。空间、弹性非常大!!!
2、亿纬锂能
1)公司年报:国内已参与国家电网、中国南方电网的智慧电网建设,联手江苏林洋能源股份有限公司、阳光电源股份有限公司成立储能电池项目,海外与 POWIN、Wärtsilä、ABS 分别签署战略合作协议;并参股沃太能源股份有限公司,构建储能新平台。
亿纬锂能动力电池出货量占比不小。
2)亿纬锂能22年股价高位121,目前股价39.8,市值814亿,目前为高点的33%左右,跌幅为67%。
以上仅作为个人的一点思考和研判。不是推荐这些,也不构成投资建议。请大家理性研判、决策。
买的很少,不过我买入原因跟你还是不一样,我的理解是 你可以清楚的发现 最近低位的比较猛,有高切低的趋势,德业最稳最猛不假,短期涨幅也不少了,这里哪怕调整一段时间也是正常
你怎么知道我已经买了一点了, 前两天买了点鹏辉, 本来想买亿纬锂能的 毕竟现在市场喜欢大。 但是仓位小 玩点赌性大的超低位吧
中午恰好听到一份关于户储和锂电的调研录音,只能说德业的未来是星辰大海呀。
板块细分指数也已经呈现突破走势
户储在亚非拉为啥会爆发?户储在欧洲是跟家电走一样的渠道的,家庭装下来要大十几万,亚非拉能装得起吗?派能是欧洲渠道,如果是户储电芯逻辑,派能比鹏辉更符合。
感谢分享,看上去是个中长苗子,就是要熬,如果困境反转,空间还很大
兄弟,说说南都电源的看法
请问还有什么票在底部吗