一、关于德业的业绩$德业股份(SH605117)$
盘后出德业出业绩预告了。跟我估的利润基本一模一样，甚至我的区间还更小些。
德业股份持续跟踪、重仓了半年多吧。出口数据基本第一时间更新拆分，环比改善得到持续验证。
因为跟踪地足够深，也预期随时会出业绩，所以基本前几天仓位已经打满。今天的下跌有点意料之外，不过还是积极调仓。最后因融资账户单一股票超限，下午也只加了不到10%的仓位，略有可惜。
之前发过一篇Q2利润预估的保守版，按一季度的毛利测算（按Q1毛利率保守假设，储能50.19%，组串38.13%，微逆35.59%，电池包45.22%），利润下限为6.8亿左右。
自己还有测算了一版合理版，（按出货量倍增规模效应带来毛利提升，其中储能52%，组串41%，微逆38%，电池包48%），预估的实际利润中位数为8.3亿左右。所以拍的大数是Q2净利润在7.8亿-8.5亿左右。H1估计12亿-12.7亿左右。业绩拍得比公司披露的范围还准，还是有种暗爽的感觉，自己的研究得到了市场的认可。
公告的数据是：2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 11.83到 12.83亿，中值为12.32亿，一季度4.32亿，Q2为8亿左右。
二、关于个人"赌狗"的自白
关于德业，我一直很笃定，我不是在赌业绩，而是在赌市场，赌资金，对于具有成长确定性且极具稀缺性公司的定价。24年保守估计25亿，对应现在PE不到20倍的估值。24年中性业绩28-30亿，对应现在PE不到15倍的估值。怎么看都太便宜了。
好公司好价格，就用重金赌了，买到单一持仓受限了。
这个时代，对90后的年轻人太不友好了，上升通道狭窄，经济下行，房价高企。
时代这么卷，不赌，太难翻身了。赌，是实现阶级跨越的唯一途径了。
跟自己说：赌对了，达成预期的小目标，换个房子，然后有点原始积累，有资本金去私募全职投资。赌错了，就安心国企打工，再多磨练磨练。
哈哈哈，这次赌错了，以后就再也不买成长股了。乖乖地去买公用事业、水电、火电、运营商、三桶油这些。甚至就退市了，不当韭蔡了。
PS：本人也非常看好杠铃策略。在经济环境如此之差，无风险利率极低的背景下，红利策略确实是无比地"政治正确"，稳赚不赔。红利已经涨到，连被房地产绑架的银行都开始提估值了。中金公司的金领90后，宁可跳楼自杀，也不断供断贷。国内的服从性这么强，市场都可以忽略地产坏账的逻辑，大而不倒。
有时候真羡慕早些年出生的老人们。如果早生几年，早买房，早点有原始积累，也不至于现在拼命奔跑，一边背着二线城市的房贷，一边借信用贷来满仓满融，赌成长股。
凭什么上一代人吃了那么多的红利，要我们这代人还！！！