早上好。
随着南向资金的持续流入,今日香港恒生指数大涨2.7%。A股蓝筹股被集体抱团推到高位之后,港股被低估的核心资产成为机构扫货对象。不少V狂喊到港股淘金,港股是一个相对理性的市场,今日港股各种ETF集体暴涨。如果没有在暴涨之前提前介入,暴涨之后再去追,随时有被割的风险。
如果追随潮流,只有在潮流的末端敢于违反潮流的资金才能全身而退,大部分投资者没有在游戏结束之前撤退的自制力,一旦被贪婪所主宰,最终将掉入被市场设计好的陷阱。
再聊个股。
白酒开盘集体高开冲一把即泄,收盘全线杀跌。春节旺季的白酒消费占白酒全年消费量的30%以上,近期河北吉林黑龙江等地的新冠疫情加重,部分地区明文规定春节期间严禁举行大型宴会,市场担忧春节前点状疫情可能影响区域市场白酒消费。
机构的本性是拥抱确定性最高、业绩增速最快的行业公司。头部酒企10%-20%的稳健增速,相对于部分银行公司四季度30%+的增速而言,白酒的吸引力在下降。不是白酒不行了,而是市场找到了更优秀、更有性价比的品种。
销声匿迹N久的地产股昨日躁动之后,今日集体大爆发。从炒作路径来看,港股内房股大涨是一个主驱动因素,昨日恒大物业大涨26%,今日港股中国恒大大涨15%,刺激A股地产股集体反扑。
地产股是今年走势最萎靡的板块之一,这个之一甚至可以抹去,不少地产股股价严重超跌,借着港股风口,底部弹一下并不过分。A股地产股并非是今日第一天上涨,前几日地产股就已在躁动,南国置业已打出5个涨停,嘉凯城7天5板。
按照市场博弈思维,一个板块一旦进入普涨阶段,买啥啥赚,后面大概率就开始要割人了,个人不建议再去追拉起来的地产股,今日万科A已出现涨不动特征。
短期事件驱动机会:1月20日拜登宣誓就职。
俗话说,新官上任三把火。拜登1月20日正式掌权之后,将首选推出出哪三把火令市场格外期待。市场关注度颇高的是大麻合法化,这是拜登的竞选承诺。美股大麻概念股年初以来走出了一波结构性牛市行,最高涨幅高达1.38倍,最低也有35%的涨幅,近几日美股大麻概念股有加速上涨之势。
临近拜登就职重要时间窗口,A股大麻也有正面反馈,龙津药业上周四一度冲击涨停,今日盘中再度拉升,顺灏股份、诚益通今日全线大涨。临近兑现点,即将要撤了。更多压箱底的硬核干货,关注下图索罗神。
$招商银行(SH600036)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题
早上好。