我们再来看看大盘走势。
今天上证指数延续调整,虽然15分钟K线图上形成了底背离,而且盘中有一波拉升,但目前60分钟K线图上仍是调整趋势,并不能轻易判断调整趋势结束。
虽然底背离是下跌趋势的衰竭信号,但趋势衰竭并不一定就意味着趋势会转折。判断是否会发生趋势转折,一个相对简单且稳妥的方法,就是参考60分钟K线图上的10日均线,在没有向上突破这条均线之前,仍然谨慎对待。
目前,在日K线图上有底背离迹象。这个底背离能不能成立,还得看60分钟K线图的调整趋势是否结束。如果60分钟K线图上的调整趋势发生转折,日K线图上仍然有底背离信号,那么可以大概率确认日K线图上的底背离会成立。
如果日K线图上的底背离,能在后续两个交易日确认成立,那么,昨天MACD上的死叉信号,则可能是一个空头陷阱。
从另一个角度看,历史上,上证指数在跌破3000点之后,总是能收复。目前已经跌破3000点,且距离3000点有一定空间了。那么,这次跌破3000点会例外吗?
板块方面,今天大多数板块都在上涨,此前强势的银行板块,其行业指数反而下跌了0.96%,跌幅位居行业板块前列,并且跌破了20日均线。
如果持有银行股是为了收股息,那么,看这种技术信号,其实意义并不大。如果持有银行股是为了赚价差、参与投机,那么20日均线往往是走势的一个多空分界线,这就需要注意了。
今天造船板块跌幅较大。造船行业的逻辑很清晰,行业景气度在未来一两年之内,仍是大概率景气向上,达哥说过不少次。
不过,达哥昨天也强调,即使在一个长期景气上行的行业中,映射在股价上,也有可能出现几周甚至几个月的调整。这是行业逻辑和交易逻辑的不同。
造船行业,现在就需要警惕是否会出现这种调整,毕竟在当前大盘下行的背景下,其已经逆势涨了较长时间,继续上涨的压力在增大,尤其几只龙头股之前不断逆势创出新高。不过,即使走势上出现较长时间的调整,行业基本面和景气度并不会因此而出现变化。
近期有粉丝朋友比较关注猪周期。观察一个周期性行业的景气程度,一个简单的方法就是看这个行业的产品价格。
如果产品价格持续震荡向上,那么说明行业处于上行期;如果产品价格持续震荡向下,那么行业往往处于下行期。
比如达哥经常提起的造船行业,船舶价格近两年持续上行。而生猪价格,近半年来总体是震荡向上的。以下是生猪期货主力连续合约的走势图。
近期光伏板块表现强势,一个重要原因是前期跌幅较大。今年以来,光伏设备行业指数跌幅达35.5%。
光伏行业近期还有产业上的利好。罗仕证券称,在2023年,美国有100多家户用光伏公司和经销商破产,是前3年总数的6倍;并预计还将有100多家公司面临破产。这实际上是行业去产能的一种现象。
周期性行业反转的一个重要前提,就是产能开始加速去化。而光伏行业产能去化加速的现象,正在上演。当然,从产能去化到扭亏为盈,光伏行业可能还需要一段路要走。
消息面上,在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,工业和信息化部电子信息司处长李婷透露光伏行业多项利好。不过,在达哥看来,这种消息上的利好,对行业的长期走势影响有限。
(张道达)
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