最近没啥发帖，重仓的新能源股票在去年大跌的情况下，今年继续跌6个月，跌到没脾气。转眼间，新能源也已跌了2年了，这个时间也算是够长了。回顾过去2年，还是对新能源行也的高速的发展太乐观了，低估了中国人扩产的能力，低估了季节行错配的影响。错误的以为以量可以补价。万物皆周期，持续高发展的新能源没能逃脱事物运行的本质规律。
这两年，新能源经历了需求短期急剧增加，供不应求+良好的长期预期—》价格暴涨+大幅度的扩产—》供应增速大于需求增速—》价格暴跌材料减值+产能闲置—》不盈利或亏损，扩产放缓+低效出清—》供应VS基本平衡，价格平稳—》需求超预期到下一轮小周期启动。
对于新能源，我个人觉得到了下一轮小周期启动阶段。跌到目前位置，没有必要继续悲观，即使2Q业绩如何不济，已是price in，早预期的事情，算利空出尽。很多最近新能源股，即使业绩比很多个人的预计的差，业绩发布的第二日股价反倒是开始上涨，比如今日容百科技。
对于3Q/4Q，电车需求季节性环比上半年都会大幅度的提升，同时在去年高峰需求产生的高价库也在2Q能基本消耗掉，外加消费刺激，国外美国、欧洲放量，业绩是毫无疑问是确定性的反转。近期大众投资小鹏，奥迪找上汽合作，更加凸显了我国新能源产业全球领先的地位。几个新势力股价都从底部起码涨一倍或以上了，整个市场对新能的风险偏好也上升了。
最近出去旅游了2周，放松了下心情。对于下半年，高层已定调需要活跃市场，下面各级单位也已开始逐步行动起来，相信后面还会有各种政策出来。目前个人认为就是政策底叠加市场低位置，没有必要在对股市继续悲观了。最近只要有钱，都在加仓中，相对来说看好新能源，消费电子等跌的透，业绩开始反转的股，已大涨过还在高峰的票，一律回避。
$华友钴业(SH603799)$