本周操作:新增些许资金,加仓仓位占比较低的行业。
目前持仓:地产2.1成,电力设备1.2成,工程机械1.2成,中药1.1成,工业金属1.1成,汽车零部件1.2成,水电1.1成,钾肥1成。
市场情绪:
1. 两市成交额:本周日均8980亿,上周日均10728亿,量能缩小1700亿多。
2. 融资余额:本周15008亿,上周15165亿,减少157亿。
(注:端午“劫”后震荡,周一4000股下跌,周二4000股反弹,周三早盘又是4000下跌,行情持续性差。)
事件1:6.30国家统计局公布六月PMI:制造业PMI49%,前值48.8%。
(注:小幅回升,但仍处荣枯线之下,复苏之路难。)
事件2:7.1央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜接任央行党委书记。
(注:6.30央行喊话综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险。7.1央行内部迎来重大人事调整,而新任书记之前在外汇局长任上干了7年,这对于当前单边下跌的人民币对美元汇率或有稳定预期的作用。)
事件3:理想汽车2023年6月交付32575辆,首破3万辆,此外理想汽车2023年上半年交付量已超2022年全年交付量。
(注:可以关注和理想深度绑定的汽车零部件公司。)
事件4:6月29日,路透社援引知情人士消息指出,人工甜味剂阿斯巴甜或将于今年7月14日被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构——国际癌症研究机构(IARC)首次列为“可能对人类致癌的物质”。
(注:当前舆论下,阿斯巴甜的对手们被认为是有望获益的群体。我们跟踪的金禾实业,在安赛蜜、三氯蔗糖、阿洛酮糖表现不俗,安赛蜜、三氯蔗糖属于人工糖。2022年金禾实业实现营收72.5亿元,实现归母净利润为16.95亿元。后续持续观察。)