本周操作:根据年报及一季报披露情况,清仓光学元件、消费电子及元件和饮料制造,建仓工程机械,同时加仓部分行业。
目前持仓:工程机械2.3成,保险1.9成,中药1.3成,工业金属1.1成,电力设备1.1成,水电1成,钾肥1成,地产0.3成。
市场情绪:
1. 两市成交额:本周日均11215亿,上周日均11003亿,基本持平,且连续21个交易日成交额上万亿。
2. 融资余额:本周15245亿,上周15242亿,增加3亿。
(注:本周只有两个交易日,看看后续的情况。)
事件1:2023.5.4凌晨,美联储加息25个基点,将基准利率目标区间上调至5%至5.25%。
(注:这是美联储自去年3月以来“第十次”加息,我们有幸一路见证历史。本次声明中删除了此前还会暗示加息的措辞,我们判断本轮加息周期应该到了最后尾声阶段,但对年内开启降息,还是别预期太早。)
事件2:2023.5.5,世界卫生组织宣布,新冠疫情不再构成“国际关注的突发卫生公共事件”。
(注:从2020.1.30到2023.5.5,3年3个多月,新冠大流行迎来转折点。健康是福!)
事件3:2023.5.6晚,2023年巴菲特股东大会在奥马哈召开。
(注:每年一度的巴菲特股东大会号称“投资界的春晚”,大会的各类解读更是铺天盖地,可以听一听,但千万别太当真,尽信书不如无书!而最触动我的是,一个93岁和一个99岁,两位年龄相加快两百的老人,侃侃而谈5个多小时,叹为观止!还得是“长寿”,活得久!或许“一个好身体”才是“巴菲特最伟大的投资”!)