这篇应该是我写的最有水准的 有人能看懂的话
最佳入场点：市场认为负向逻辑没有继续释放 而因为某些因素 是市场进入正向线性外推开始了
投资的主体逻辑都比较全了 主要就是宏观中观微观结合德州扑克博弈的逻辑来进行赔率胜率的框架
但自己也希望可以更加进步 或者说发现一些细分不被注意的错位优势
这里聊两点 我用案例说明
第一点就是范围 比如金冠我想要的大牌是俄订单 如果第一批成了 无论之后是600亿 还是300亿 都足够用了 后面又有各种线性外推 比如之后的中东是否开发？非洲？然后还有金冠老本行业务在海外继续做配套 线性外推很多很多 这个公司彻底变了
然后考虑：如果俄没成 那么目前的金冠国内本身就进入业务扩张 储能啊 充电桩 也足亿支撑目前的价格
但是 如果没成 市场在短期就会下跌 他不会进入多方的思路 不会线性外推国内的业务发展 这就是资本市场 市场是否进入线性外推的核心 是它想要看到第一步 有外推的第一步 你说它对吧 它也对 你说它不对吧 它也不对 但确实这是市场的习惯，但越低的价格 给了更好的保护 就是7·5如果没成 那没成可能跌百分之25 6·3没成可能跌百分之8 所以研究基本盘 或者买入价格低 其实目的是防守 但收益本质还是要成 但这个做不到 所以我们有没有办法两者都顾及到呢 也是我未来研究的范围。
有印象的可能记得 国光电器 当时回购开启 chatgpt同时开启的时候 那时候微观 和宏观都出现看涨了 但其实也震荡了半个月 但已经很完美了。所以，目前市场虽然看到金冠有的赔率胜率 为什么大资金不进入呢 他们怕浪费机会成本 但也恰恰是他们怕浪费，才给了我们好的机会
投资是否可以两者完美皆有 收益和安全并存 这个问题 我觉得大概率不能 就像一种悖论 又想挣快钱 又想安全 又想有弹性
虽然现在感觉不能 不过朝着这个方向去研究 可能有些相对的办法 但是从精神上觉得这样投资 其实没啥意思了 缺少了些潇洒
接着分析华依科技 我为什么最近 最看好他 因为它的负面东西 展现的淋漓精致了 也就是很大概率它的负向逻辑 无法继续线性外推了 三季报很差 但可能更差吗 空头还有牌吗 结果一看 未来全是多头牌 那么华依科技就可能没有向下空间了 这是我对华依最高级的理解地方 这个角度给了我极大的信心
利和兴：利和兴 依然看好 它的正向逻辑：订单未来陆续出，就会让市场持续进入线性外推，包括它的范围：汽车检测 充电桩 很广 但它为什么弱 不知道 空方有什么牌 不知道 当然这种猜测是没有意义的 不能因为不涨去推测 有问题 任何股票都很多人问为什么利好不涨 任何股票都是 所以能做的就是要不就信正方 觉得市场早晚定价 要不就走
这篇很高级的对逻辑有了一次总结 如果有人能看透 看明白
$赛力斯(SH601127)$$欧菲光(SZ002456)$$上证指数(SH000001)$