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中葡股份:中信集团混改的践行者
重组3:混合所有制践行中信集团之6000841.央企改革有实质动作的中信集团下属国安集团,转让80%的国安集团股份,中葡股份(5.06,0.00,0.00%)由此由单一股东变成多个股东持股,且无实际控制人。但也给公司后续经营带来一定的想象空间。从管理层的角度讲,多元化股东或将强化管理层的作用。毕竟葡萄酒行业作为中国一个持续增长,且可持续经营的行业,一个强大的管理层,而不是一个强大的股东,对上市公司更有好处。
2.中葡股份的 毛利润高达60%却常年亏损,可见这个公司的主要问题还是出现在管理层上面。中信入主后理顺了一些关系,但国企的的管理效率与模式,还是在竞争性行业(与 国外进口葡萄酒,与国内的张裕,烟台葡萄酒,东北葡萄酒,河北葡萄酒等葡萄酒的竞争)没有好处。如果管理层能够强势起来,这股后续应该能够把业绩做好, 恢复估值。毕竟这个行业是符合中国城镇化,中产阶级不断 壮大的一个行业。新疆葡萄酒还是有极强的市场口碑的。
3.技术面看,前面一波连续突破之后,目前回踩10日均线附近有所企稳,后续 有望与均线共振,再起一波。
交易策略:
1.建议在10日均线附近建仓,首次建仓1-2成;
2.一旦选择向上突破,则继续加码买进。
3.目标价至少突破前高5.59元。后续看走势再节后盘面买卖。
风险:
1.葡萄酒行业本身是一个充分竞争的行业,虽然增长速度喜人,且符合日益增长的中国中产阶级家庭的消费习惯,但公司本身还是在市场中并非领导品牌;它的尼雅红酒,有一定知名度,但比起中粮集团的长城系列,张裕a的解百纳系列等还有一定差距
2.技术面:近期股指的走强,所有股票跟涨,一旦调整,有可能跌破10日均线,此时可考虑先止损;一旦重新回到10日均线之后再度介入。
【仅代表个人观点,不构成投资建议,风险自负】
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