盛虹我居然弃购了,就因为看不懂他的正股估值
各位读者大大们,欢迎来到萌兔的低风险投资乐园。这里有包括但不限于可转债打新、抢权配债、转股套利、要约套利、基金套利等等福利分享。每个交易日上午10点,萌兔与大家不见不散哦。本文首发于公众号离市场最近的兔子,首发地早上10点整更新,雪球10点20分左右更新,另外首发地晚间9点还有复盘干货及投资机会详细拆解,欢迎各位大大们准时关注!
可转债打新
温氏转债:今日上市,开盘价102.5,萌兔先捂着等待合适的机会再离场。
盛虹转债:今日上市,开盘价117,目前已经达到萌兔的预期120,2签收获400洋。
东财转3:4月23日上市,正股东方财富是创业板权重,所发行的两只转债都已经强赎,具有较高的人气,当前正股转债值106,预期上市价格中枢为120,萌兔持有的8签将根据开盘情况适当做差价。
杭银转债:4月23日上市,转债AAA级转债,规模高达150亿,将以机构投资者为主,当前正股93,预期上市价格中枢为106,上市 符合预期就会全部清仓。
九典转债:4月23日上市,转债信用评级A+,六年到期本息合计121.4,纯债价94.4,当前正股转债值105,预期上市价格中枢115。
万讯转债:4月23日上市,转债信用评级AA-,六年到期本息合计124.4,纯债价100,纯债价较高,当前正股转债值95,预期上市价格中枢110。
晶科转债:4月24日申购,百元股票含权17,正股晶科科技题材和技术面一般,喜欢短线配债的可以适当关注,沪市一手党500股起步。
早盘点心
永东转债自4月17日开始进入回售期,正股永东股份股价继续在底部盘整,连续两个交易日收盘价低于12.6*0.7=8.82元,如果后期连续28个交易日的收盘价低于8.82,将触发可转债回售条款。
对正股投资者而言,上市公司想要避免回售,那么需要将股价抬升至8.82元附近,此时具有(8.82-8.12)/8.12=8.6%的空间,但当前持股超5%的股东正在减持,正股博弈的风险性太大,不符合萌兔低风险的要求。
对转债持有者而言,触发回售条款之后,转债持有者有权利要求上市公司按照100+应计利息(0.25左右)购买手中的可转债,在回售期内只要债价低于100.25,就具有无风险博弈回售的空间,作为时间的朋友,无风险博弈价值随着时间提高。
当前永东转债价格为103.558,高于回售价100.25,对可转债投资者而言,当前价格博弈回售将产生3%亏损,博弈回售的价值不大,但回售价给投资者提供了强支撑的底部。
随着回售期的到来,可转债的时间期权快速贬值,3.37亿可转债到期赎回将给永东股份带来较大的财务压力,转股价下修概率加大,这将是永东转债投资者最主要的博弈方式,萌兔也以此类博弈为主。
操作分享
小康转债:地摊经济火的时候萌兔以小康转债反复做差价,详细分析请回看《地摊经济致富代码——奔小康?》,萌兔是以低位转债为主,在150以上萌兔便停止操作,昨日达到360元历史最高价,萌兔不禁感叹,韭菜又长茂盛了。
国城转债:萌兔的低位标的之一,随着时间的推移,转债价格稳步抬升,目前价格已经站上了90元,萌兔将继续持有,等待面值回归。
亚药转债:控股股东的股权拍卖目前取得新的进展,上海镜兴贸易一共拍的2624万股,平均成本在3.95左右,对亚太药业是一个较大的利好,亚药转债目前已反弹至77元,萌兔将在80元上方卖出所持仓位。
食品ETF:食品ETF昨日低开高走高走,萌兔适当做了一个差价,今日继续关注0.920一线的压力位,如本周还不能放量突破,后期还将继续盘整。
萌兔股票池
ETF标的:300ETF、500ETF、证券ETF、消费ETF、银行ETF、食品ETF、有色ETF.
养老标的:伊利股份
转债标的:百川转债、鸿达转债、新春转债、孚日转债、张行转债、华安转债、湖盐转债、花王转债、大丰转债、国城转债、景兴转债,奇精转债、长集转债、利群转债。
预发债标的:新澳股份、永艺股份、江苏国泰、通威股份、帝欧家居。
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免责申明:以上提及的投资标的不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。此文为离市场最近的兔子公众号原创,转载请注明文章出处。
$小康股份(SH601127)$ $温氏转债(SZ123107)$ $盛虹转债(SZ127030)$
盛虹我居然弃购了,就因为看不懂他的正股估值