难者最近股票上的操作，都在做一些仓位上的减法：兑现一部分利润，降低一些风险仓位。就是想在节奏上错开，美债潜在的违约风险。美债到底会不会违约，违约之后的市场会有多坏？难者无需知道，假定它一定会，假定它会很坏。今天是5月23日，离美债风险落定期限，没有几天了。一个在股市里十年如一日的交易者，赚钱不靠这几天，也不靠那几只、那几段、那几仓……这就是《一个难论者的交易风控》里讲的节奏错开。
理解了这层简单，也就不会在美债是否违约的问题上，分析那么多，求证那么多。靠分析对、操作对，去规避风险，是扯淡的侥幸，是对得越多，死得越惨。这里需要强调的概念是，错开的不是风险，而是风险的伤害，错开的不是所有伤害，而是闪崩的伤害。正如《一个难论者的交易风控》所讲，闪崩的风险主要源于A股的市场游戏规则，是一种无法及时退出的风险。
在外汇中，难者并不会主动规避美债违约的风险，相反极为喜欢这样的动荡，比如英国脱欧。可多可空、行情连续、做市商交易……很大程度上，规避了闪崩下的无法及时退出。简单来说，凡是能及时退出的市场及行情，都不构成风险。能够及时退出的市场及行情，所谓的风险，即是人祸，是不作不死。故而能否及时退出，就构成了一个关于风险的简单且极具操作性的分类。
难论中的每一个操作，在整体和局部层面都是默认自带风控的。其潜台词，即不管我们有怎样的判断，怎样的过往，怎样的资源……信中总有不信。这个层面的风控，有如冬涉川，是冰河之下水流不止，亦如畏四邻，是防人之心不可无。就如难者常跟学生们说，你们也许觉得师父是真，可你们的师父依然可能骗你，师父也无法更不会去向证明自己有多真，大家要做的是管理好自己的学习成本，是简单的方式拉开盈亏比。
此前大盘指数疫情背景下的业绩大考，现在的美债潜在违约……市场从前以后，这样的事情总在且会不断上演，阳光下没有新鲜事。故而善察者，看到的东西越多，可看的东西就越少，对所谓的事件或行情，就不愿再解释为什么，是一笑看风云过。而混然者，市场稍有风云波动，就会马上有这个怎么看，那个如何理解， 不过街头巷尾、茶余饭后里的闲扯淡。
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