今日胜蓝转债正股20CM涨停,带动转债最高上涨17%。
在高开5%~6%的时候,我就已经挂单开始卖了,最高价卖到8%。
最近很多转债都是高开低走,或者盘中拉升后就开始一路滑滑梯。
其实今天胜蓝这个走势也是非常容易卖飞的。
那么对于这种情况,到底是尾盘无脑轮动好?还是盘中止盈好呢?
我做了一下回测:
1、止盈比不止盈好。
2、盘中止盈效果最好的是5%。
盘中5%止盈相对不止盈,能多出大约12%收益率。
在新规以后,可转债盘中的脉冲已经相对较少,更多的是靠股债联动。
而我们都知道,可转债的正股都是小盘股,本身波动就非常大。
1、日内振幅5%的情况相对比较多,属于中等脉冲,这个时候止盈往往占绝大多数情况,而且我们的转债往往都是125左右的转债,一个脉冲5%基本上也就快出阈值了。
2、盘中止盈以后,也能把资金另做他用,可以立即轮入下一个转债实现日内接力。
3、以胜蓝的例子来看,前面3次如果都不止盈,可能最终都是白玩,对于心态的打击太大了。而今天这种15%涨幅,我相信很多人也是拿不住的。
最终结论:盘中5%止盈的效果比较好,对于心态也是一种保证。但是既然按照止盈的思路来做,就千万不要搞成今天格局,明天止盈,该吃的大涨没吃到,该格局的又卖飞。
如何设置盘中5%止盈呢?
我们可以设置日涨幅条件单,比如设置成5%涨幅直接清仓。
二、市场明显走牛如何把握?
央行:自2024年5月18日起,下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点,5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%,5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。
今天的一则消息直接把大盘从水下捞起来。
房地产板块更是再次空中加油,近一个月从底部已经上涨近30%。
这样的盛况貌似已经很久没发生了,依稀记得2019直接干出一波牛市。
地产好起来,那么对于整体经济的复苏肯定是有极大帮助的。特别是和地产相关性较大的白酒板块更是一路涨到收盘。
2023年初的消费复苏和8月份降印花税事件,两次成功操作的收益新高造成自己心态过于乐观,随后也是大意失荆州遭遇了一波回撤。
这次如果市场能够走起来,后市还是会考虑适当分散。避免单品种波动巨大,造成心理压力。
目前市场处于低利率时代,各种银行的贷款利率都已经突然降低到3%~4%了,去年前年还都是6%以上。
目前市场流动性泛滥,由于经济大环境差,投资不稳定,全部都涌入各类理财和高股息中,一旦股市爆发出可观的赚钱效应,整体投资情绪开始乐观,后市还是可以继续期待一下的。
按照上一轮牛市的经验来看,其实跑赢指数并不是一件容易的事情,因为牛市是轮番上涨,可能好不容易轮到你了,你已经开始眼红追涨杀跌了。
后面会慢慢以配置的思路做长期投资,尽量淡化中期波段和短期博弈思路,把更多的时间花在寻找强逻辑超额收益上面。
3、印度基金依旧可以继续套利。
很多小伙伴总是觉得2%-3%的溢价没意思,但其实这种真正能吃到嘴的溢价,比那种看起来溢价30%,申购后到账杀成折价的机会要好得多。
短短一周的时间,已经可以拿去换6杯奶茶了,目前溢价依旧还有1%~2%,再持续玩个几天问题不大。
最近也是有不少小伙伴继续新开套利账户,提前准备好总是有备无患的。如果有需要也可以联系我。
@雪球基金 @今日话题 @雪球创作者中心 $红利低波动ETF(SH563020)$ $胜蓝转债(SZ123143)$ $贵州茅台(SH600519)$ #房地产大招!住房贷款政策再度调整# #反弹还是反转?地产链还在飙升#