今日转债操作:
1、开盘胜蓝正股低开,随后一度向上拉升,此时还是有赚钱离场的机会。但是稍一犹豫,形式急转直下,题材退潮,小盘股爆杀,直接给闷进去了,本次博弈以失败告终。
2、尾盘胜蓝转债掉出排名,轮出胜蓝转债,补回银信转债和鼎胜转债。
一、当前市场的看法!
今日转债表现较差,主要是这两天小盘股下跌回调,另外经过上次小盘股崩盘以后,场内转债玩家谨慎了很多,稍有不对劲,宁可杀溢价也要溜之乎。
盘面继续狂跌暴跌的可能性不大,距离下方的救市底不远了。之前的深坑是当初各种资金盘暴雷+流动性挤兑造成的,后面也是迅速修复。
目前继续保持轮动就好,转债组合当成一个增强型小盘股基金就好。转债组合从最高点回撤大概3-4%左右。很多持仓债从128-130跌到了123-125区间。
转债轮动策略组合,含今日跌幅(2%)左右,就是从最高点回撤4%,把组合当成一个小盘基金看,其实这个回撤并不算太夸张。
何况我们本身也是多元化配置,转债组合主要是参与各类题材+脉冲捕捉,好歹还有个110左右的债底能撑着。而白酒和美股基金则是纯靠业绩推动的价值投资思路。如果某个品种过分超跌,可以做动态平衡进行补仓。
二、标普500继续循环套利
标普500LOF今日到场套利资金为1160万份,折合成资金量为2000多万,今日场内成交量1.52亿。早盘也是在溢价13%的时候直接一键清仓卖出。
很多小伙伴第一次套利,会不知道从哪里卖出。由于我们是6个账户,因此在卖出的时候需要切换股东号才行,或者直接用同花顺批量卖出,华宝证券也是有一键清仓功能的!(银河证券没有一键清仓,绑定同花顺批量卖出即可)
目前收盘溢价率7%,依旧是继续一拖六申购套利,场外申购可以不用折腾了,等到场内估计肉也不太多。
3、目前合理仓位配比
根据目前中证白酒估值和业绩预期、纳斯达克100估值和业绩预期、可转债中位数及策略预期收益。
综合测算之后,目前合理的仓位配置如下:
实盘基本保持这个比例,略微从白酒挪了一些资金补仓可转债。
目前整体持仓大约是52%可转债+38%白酒+10%美股基金。
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