今天可转债震荡上行,持续网格吃肉!
白酒略有回调,正好又回补昨天高抛的仓位!
今日转债操作:
1、润禾转债今天依旧保持极强的活跃度,盘中上蹿下跳好不快活,网格来回吃了差不多6-7个来回,吃一次网格40块钱,单账户单债就贡献了近300元,多账户多债每天躺赚1000~2000元!
2、盘中大幅加仓国光转债,主要是强赎博弈思路,具体下文详解。
一、国光转债强赎博弈思路!
很多小伙伴咨询国光转债,简单逻辑分析:
今日国光转债跳水时,转债价格129元,溢价率0,正在强赎倒计时。此时就出现了一个强赎博弈的好机会!
①强赎转股价值必须拉上130,否则无法强赎,这是前提条件!
②即使强赎失败下跌,那么必然存在溢价弥补,具备安全垫!
③转债0溢价率,一旦上涨跟随性极强,攻击性极强!
④存在涨跌不对称性套利机会!干它!
强赎对于可转债肯定属于利空消息,但是这个也要分情况!
并不是所有的强赎都是完了个蛋!
而是要深刻分析强赎背后所带来的各种机会!
一块煤丢到水里会污染整个水源。
一块煤丢到火里会让炉子烧更旺。
不存在没用的东西,关键看你怎么利用!
我的投资风格是提前潜伏+强逻辑博弈。
不是那种脑袋一拍,凭感觉上去猛干。
二、网格条件单继续答疑详解?
网格条件单最好每天检查一下,如果当前价格不在价格区间,或者因为账户没钱导致有一次买入失败,网格会休眠。
另外我们主要是做转债量化轮动,网格只是辅助。那么账户基本处于重仓或者满仓状态,略有一点现金备用。
因此我们尽量不要把网格下限放的太低,留一两格资金低开接货就行了,往上可以设置4-5格进行上涨卖出。
至于分批出货条件单,等我们设置完后放着就好。转债不涨到131以上起飞,它是不会有动作的。盘中就是网格自动吃肉,有时间看看盘,手动做T或者手动高抛就行。
可能有人要问了,特么跌了怎么办?
转债量化轮动本身就是满仓重仓,真怕跌就少给点仓位或者配置其他品种种,实现动态平衡互补。转债量化轮动可以当成一个具备净值的增强型量化小盘股基金,这样就好理解了。
网格条件单是目前震荡市替代日涨幅条件单的,但不代表它是神。任何条件单或者策略,只要适配当下的行情就是最好的。
三、可转债要不要择时?
针对目前的市场,很多人表示跟车已经赚了很多!要不要跑路止盈!
我直接明确态度:目前转债中位数114不算高,我们的模型在遇到极限挤兑暴跌才会出现明显回撤,近三年最大回撤发生在上个月的小盘股史诗级崩盘,回撤为11%左右。除此之外,分别在2022年的转债新规崩盘,回撤-7%,2021年的债券违约风险崩盘,回撤-8%。
每一次的崩盘其实很难提前预判,而且每一次崩盘后都会迅速修复!假如你永远担心要不要跑路,其实对于身心健康是有极大的损害。另外,你放着每年几十个点超额不吃,光盯着短期-8%这种回撤,可能有点杯弓蛇影。
任何策略,在制定之前就要去考虑可能的最大风险和回撤控制。比如我们目前的阈值设置为131元,这个是经过了无数次的反复测试和实盘验证、逻辑分析之后得出的结论。在22年8月的转债新规以后,131阈值是好于135阈值的,因为现在的市场更理性了。
很多人跟着其他博主猛干150以上的高波动可转债,刺激确实刺激!但是始终记住一点,150以上的转债上全靠股性,所谓的债性基本上已经没有了!
那么转债最大的特点:下有保底、上不封顶,涨跌不对称性在哪里?
请问,你玩转债的目的是什么?当成一个可以T+0的概念股玩?
我们虽然走得慢,但是行稳致远!
踏踏实实才是真!
四、持仓债概念解析!
目前市场,AI主题依旧是最热门的概念板块!
目前我们持仓转债概念如下:
聚飞转债:光学电子、MicroLED、CPO。
永鼎转债:通信设备、5G、线缆电缆。
国光转债:农业、化学、高股息、年报预增。
整体概念还是很不错的,无论是性价比还是风口都能够抓住!
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