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嗨,大家好~我是大猪先森。
今天主要是分享一下场内QDII类基金的进阶玩法,通过基金套利大幅增强收益,同时规避某A的无情伤害。
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一.QDII基金近期机会
最近很多QDII基金都非常火热, 由于某A极不负责任的无底线行为,导致大量资金出逃,纷纷投奔海外市场,造成许多QDII类基金出现大幅溢价,给套利者提供了非常不错的吃肉机会。
无论是印度基金还是海外科技,只要参与都能吃到大肉。
其实这样的机会每年都会出现至少一次甚至两三次。
具体申购攻略可以参考前文:
网页链接{基金套利知识普及第七季 · QDII基金溢价套利攻略}
二、最新套利基金合集
这里主要给大家分享一下目前场内主流的可套利QDII基金。
1、标普科技:综合业绩、套利机会来说,最好的是标普科技,但是目前已经关门了,想要参与的话,一方面是等待未来开放,另一方面可以考虑在溢价低的时候直接场内买入。物以稀为贵,目前已经关门。
2、海外科技:除了标普科技之外,就数海外科技的业绩和弹性最佳了,而且套利机会也是比较多的。这个基金主要重仓的“木头姐”相关资产,所以波动比纳指100还要大。优势在于目前还处于开放状态。
3、印度基金:虽然印度指数长牛不止,但是这个基金业绩其实一般。主要原因有两个,一个是因为卢比持续贬值,另一个是该基金属于FOF,基中基,管理费和跟踪误差导致净值跑不赢对标的印度指数。由于最近太火热,已经暂停申购。
4、标普生物:其实仔细观察走势和沪深300挺像,和美联储的加息降息相关性较大,波动也是比较大的。怪就怪在,这次美联储降息风口吹起来,人家标普生物拔地而起几十个点,可怜的A子反而吓到缩阳。这个基金平时套利机会也是比较多的,但是年初已经被我们撸到关门。
5、标普医药:走势极其稳健,这才是真正的医药长牛,持续新高不断,反观某A的医药指数,简直笑掉大牙。该基金套利机会一般,但是总比没有好。目前限购300,一拖六1800一车,还是值得薅羊毛的。
6、全球芯片:对标的是费城半导体指数兼并一点点的某A半导体指数,本来是个非常优秀的基金,单纯的买费城半导体就是神基,可惜沾染了一点点A气,中毒不轻,造成业绩跑输纳指100。由于A气太渗人,造成场内热度远低于海外科技和标普科技,所以套利机会也是一般。未来如果A子能够争气,说不定还能站起来给点溢价机会。目前处于开放状态。
7、美国消费:对标的是美国品质消费指数,其实消费类指数在美股里面还是相对普通的,老美的好指数还是科技板块。但是美国消费对比某A,已经是个神一般的指数了。虽然套利机会一般,业绩也中规中矩,但是好处是长期开放,随时可以宠幸。
8、纳指LOF:对标的是纳指100指数,这个就属于是纳指ETF的平替了,业绩略微跑输纳指ETF是因为仓位95%的限制以及略贵一点的管理费。总的来说还是个不错的基金,套利机会一般,目前已经关门。
三、QDII基金套利策略
首先我们需要有能够场内一折申购的券商渠道,具体可以联系我拿专属低佣开户链接,一折申购费约0.12%。
没有专属开户链接,自己申购要1.2%甚至1.5%,手续费都吃掉这么多,还套个锤子。千万记得文末扫码加我提供一折渠道。
其实QDII基金的套利机会相对A股LOF基金要多得多!主要原因是稀缺性、外汇吃紧。如果想要投资外国市场,只能通过此类QDII基金才能出去。本身这类基金就比较少,外汇额度再一限制,大家只能捏着鼻子扛着溢价往里面买。
毕竟再贵的盒饭也是饭,再便宜的狗shi也是shi。
饭可以多吃点,某些A里A气,乱七八糟的东西吃了要出人命。
QDII基金套利分为三种。
1、长期持有,有溢价就套:适合在合理位置布局后,长期持有,享受指数8-12%的年化收益,此外每年套利也能吃到5~20%不等的超额收益。
2、同类基换车套利:平时未持有该基金,但是出现了明显的溢价套利机会。如果是持仓同类基金,那么可以直接换车套利,即卖出同类型的QDII基金,再申购溢价基金,万一到账还有溢价,就能多吃一份溢价。
3、无底仓裸套:平时未持有该基金,也没有同类基金,但是出现了明显的溢价套利机会。这个适合直接申购,需要承担至少2-3天的净值波动,到账后是否有溢价不确定。只要溢价-净值波动>0,那么本次套利就是成功的。例如这次印度基金、海外科技套利,净值+溢价双吃就是比较圆满的。
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标普医药和标普生物都是log基金,LOF海外基金总体不如etf?这是什么原因,国内LOF也是略差吗?
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你要先能申购得到 才有底气说套利啊。
不能私了,请问如何开户
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我这个手续费是不是太高了
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