今年自4月份开始，电风扇轮动效应比较明显，感觉比较难做， 主要原因如下：
1、市场缺少增量资金进入，大多部分时间成交量在8000亿左右/每日，存量资金博弈在不同板块之间切换。导致市场缺乏明显的确定性主线，在缺乏明确主线下而轮动效应加强；
2、外围环境纷乱复杂，中东战争越来越严重，有不可收场局面。俄乌战争也一样。各方势力各不退让，非得打光一方认输才行。美国 全球保护主义、闭门锁国 趋势不断加强。今年又是全球选举大年。这样扰动市场效应加强下，投资策略的选择难度加大；
3、政策发布与执行较为密集，政策面的影响映射到不同行业进而在一定程度上加大轮动效应. 今年政策上发布最多最利好就是 人工智能、电力及高股息、稳健国企龙头上市公司。退市制度越来越严，相关爆雷公司发布，没有业绩支持小微盘很可能会像港股一样，无人问津，越来越多资金面往大市值龙头抱团。
在这样大背景下，有哪些值得配置的明线？
一、大市值行业龙头企业，具有高分红,作为打底基本盘
昨天在网上看到不少这样消息：
数据显示截止2024年6月3日
50亿市值以下的股票2978只，今年以来上涨的仅仅176只。占比5.9%。
100亿市值以下的股票4029只，今年以来上涨的仅仅410只。占比10%。
500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过182只，占比69%。
1000亿市值以上的股票123只，今年以来上涨的超过90只，占比73%。
选择 股息率大于５％的，静态PE小于１５的，如下：
在这些大市值龙头股票中 寻找 业绩４、５年一直稳健、估值低、股息率高
这１２０只１０００亿以上市值股票，哪些能够跨越周期性，能够连续５－１０年都正涨幅呢？
１、３只煤炭：兖矿能源、中国神华、陕西煤业
２、一只石油：中国海油
３、通讯：中国移动
４、几只水电：国投电力（有２年跌得很少）、长江电力、国电电力（有２年跌得很少）、华能水电
５、有色：紫金矿业
５００亿市值以上１０００亿市值以下，哪些行业今年表现不好呢？
今年集中表现不好行业有：
１、光伏设备： 供需存在问题
２、半导体：估值过高，竟争力不强
３、证券：A股这样行情，加大监管严厉
４、军工行业：去年涨高了，业绩增速不行
５、计算机：几只去年涨高了，业绩跟不上估值，如科大讯飞、大华股份
６、医药生物
７、小金属：锂、稀土
二、出海 －－－ 业绩为主
－－－－－ 正在整理中 －－－－－－－－－－－－－－
全部讨论
一个投研观点认可，分享下：
22-23年小市值占优的原因是核心资产估值太贵，处于挤泡沫阶段，加上量化资金大扩容，量化资金普遍超配小市值公司，给小市值公司带去很多流动性。
今年核心资产的估值都回落到历史低位，量化资金还受到严格监管，小盘股上涨的两大动力都不存在。
现在J管机构又开始实质性加大对上市公司的监管力度，大幅增加退市公司的数量，买小盘股非常不划算。
遇上一个概念炒起来能赚个20%-30%，但是遇到一个退市问题立马跌80%-90%。
对个人投资者来讲，最好的策略就是少碰小盘股，50亿以下市值的公司可以考虑一键清，重点布局500亿以上的行业龙头公司。
净化市场环境对大部分投资者都是一个好消息，选择公司的范围大幅减少，投资难度大幅降低，每个行业的龙头公司也就1-2家，一般的投资者盯着几十家优质公司也就够了。
很多行业竞争格局也会大幅优化，很多中小公司靠定增募资扩产的难度大幅增加，未来也很难跟龙头公司内卷，龙头公司的盈利能力也有望提升。
张总，今天把皖能电力出了，买了上海电力，你觉得怎么样
$美的集团(SZ000333)$ 这次如跟着大盘再跌１０个点，是可以建个仓位了。
$中国移动(SH600941)$ A股 前期跌了不少，近期觉得可以建仓了。如跟随大盘再跌５个点以上就更好了。
500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过182只，占比69%哪些行业今年表现不好呢？
：
１、光伏设备： 供需存在问题
２、半导体：估值过高，竟争力不强
３、证券：A股这样行情，加大监管严厉
４、军工行业：去年涨高了，业绩增速不行
５、计算机：几只去年涨高了，业绩跟不上估值，如科大讯飞、大华股份
６、医药生物
７、小金属：锂、稀土
$华域汽车(SH600741)$ 目前已跌到近２年最低区域间了。如再跌５个点差不多２年多最低位了，希望给点机会 （等１５．５位置）。５％左右股息也不错。
长江电力、华能水电 都没有等到合适价格。看这次 华域 能否等到。
南端不行，是个解决方案集成商，成长性一般的。电力设备见我３－５月写个几篇长文，要关注电表、变电器、线缆 为主的，特别是 电表、变电器 不管在国内，还是国外，需求量特别大。先有业绩肯定是 设备，再是软件 、解决方案商。逻辑顺序不能够搞错了。
就像投资 人工智能 一样，人工智能中三要素，先必须是算力，就像我们建房子必是 地基 打好。算力 就是基础中根本。有 算力 ，才可能在上面跑 大模型等高等数学等做出来软件，后面 模型 起来，数据要素 就慢慢值钱了。
这２年算力中 CPO、ｄｐｕ及存储 相关股票涨得最好了！
有色熬不住了，利润回撤一半了 感觉所有大宗都在跌，难道金融危机了吗