2024年6月份第一周按5月份总结进行仓位调整。
原则 ：
安全确定性为第一要素、业绩为本跟着趋势情绪走
调仓位变化
1、资源股占比由25% 调整到18%左右，特别要降低仓位重、涨得多及存在一定不确定性如藏格仓位。
2、加大 电力、煤炭、电力设备出海、高股息等 仓位转移，这1周持续做相关学习研究及调仓工作；
3、加大 港股 仓位比重，加大这一块研究投入。
一、资源股 前几天已进行局部调整，大幅降低 藏格矿业 仓位，等进一步跌到位再进。2只锡仓位大幅降低。
二、加大 电力 仓位，昨天高位加了20%的国投电力，其它关注几个好水电股都涨起来了，只能被动加了持有 国投电力 仓位。加了20%的上海电力仓位。最想买的 皖能电力 涨上去，只能等机会。国电电力 今年3月份买过一次，没有坚持拿住，近期涨太多了，另一只水电就是 湖北电力，近期也涨起来，关注晚了，也不敢轻易建仓了。这2只水电今年都涨了40%以上了。
个人持有 国投电力 今年涨了38%，陕西能源 也涨了35%左右。上海电力 相对要差一些，上海电力成长性在明年，拿着不管了。国电电力 相对而言在A股算便宜的，成长性也排在前位，3月份写电力相关成文就明确了。今年前几月大资金一直不拉，近期才拉起来的。
电力 看好原因除了 政策频繁发布利好，重要就是煤炭价格在4、5月变化不大，中报电力业绩大概率非常好。可看 挚爱子州 统计的陕煤 煤炭数据，一季度平均530元，4、5月份中4月420元，5月份也只有530元。如下：
2023年
月，自产煤销量，售价，坑口收入(亿)
1月，1291万吨，650元，83.92
2月，1383万吨，625元，86.44
3月，1370万吨，600元，82.2
共252.56亿
4月，1421万吨，585元，83.13
5月，1447万吨，570元，82.48
6月，1425万吨，480元，68.4
共234.01亿
7月，1356万吨，501元，67.93
8月，1320万吨，513元，67.72
9月，1294万吨，562元，72.72
共208.37亿
10月，1443万吨，600元，86.58
11月，1228万吨，585元，71.84
12月，1221万吨，570元，69.6
共228.02亿
2024年
月，自产煤销量，售价，坑口收入(亿)
1月，1374万吨
2月，1206万吨
3月，1511万吨
一季度销量4091万吨，售价530元，
收入216.82亿，平均每月72.27亿。
4月，1444万吨，520元，75.09亿
5月，1520万吨，530元，80.56亿
收入155.65亿，平均每月77.83亿。
三、加大港股仓位
本周二 港股账号 建了$龙源电力(00916)$ 4%仓位，清仓 联邦制药 仓位，联邦制药 还是想买回来，因港股账号不能融资没有太多资金买，被动清仓（制药这几年政策及国际环境都不太好，这么低估这么好业绩药业，资金还往死是跌）。
今天在 H中海油 价格到12.15时，买了一点仓位，占总仓的8%。后续如能跌下来再加重一点。
四、昨天买了少量$中远海特(SH600428)$ 仓位及 极小量$沪电股份 2万多块玩玩。
端午节 休息几天，把港股所有行业中性价比高的股票全面梳理统计出来，下周针对每一个个股进行梳理排查，看还有没有一些投资机会。港股 这2年机会明显要大于A股。A股 投机 太严重，现在涨起来成长性行业及个股都不便宜。涨起来没有成长性那些 银行 今年涨高也不敢轻易建仓了。