行业中寻找连续5年正涨幅的个股

发布于: 修改于: 雪球转发:4回复:26喜欢:50

近2天对关注的行业统计近5年净利润连续正增长、近5年涨幅正增长,发现2者都为正的个股,在行业中极少,且这些个股都表现了牛股特征。

投资是投未来,还是投成长性都不错,但从资金安全性、确定性及大A股七亏二平一赚规律、慢慢变富 来看,持有这些行业中稳健、优秀生 的股票,对于绝大多数散户来说,是比较合适的。本人也管理过上百人的团队,家里带过优秀 、不突出孩子,深知长期优秀个人家庭环境父母重要(书香门第、有大家时间陪孩子陪学陪玩如教师、公务员、懂心里学懂教育有耐心恒心家长等),深知一个公司长期优秀是企业文化、优秀核心团队管理起着重要作用。成长性的企业、成长性个人 要想突发性变成优秀,从企业来说,要么站在风口上,企业生产的产品价格大涨供不应求,企业可能在短期1、2年内利润大增,走上短期优秀生,但企业文化、核心团队经营管理基因不从根本上脱胎换骨,风口大部分时间吹不到时,企业又会变成普通生。要么就是核心管理层进行了新的团队血液大更换或外围优秀企业并购,经营管理、企业文化等进行翻天覆地变化。作个个人来说,从普通突然变为优秀,跟企业也有相似之处,越是年龄大越难,所以从小养成好的习惯、优秀的品质 对个人成长来说,极其重要。从投资概率维度来说,长期优秀的企业投资成功率会高很多。

因于以上原因,是写本文原因。希望通过统计分析,归纳出哪些行业更容易连续上涨,哪些个股是优秀生,哪些普通生逐渐变为优秀(近2年至3年统计净利润为正的)。

一、铜 行业

A股:

5年区间涨幅:

5年涨幅都正增长:紫金矿业金诚信 (3月份 长文也重点推荐过这2只)

近2年表现不错,可能成为优秀生:西部矿业铜陵有色

5年净利润增长

只有 紫金矿业金诚信

业绩与涨幅 完全匹配。

综合统计分析:

1、看上去只有2家连续正增长,可能很多投友觉得很一般了,但是从全行业统计,个人觉得很了不起了。我这2天统计了 医药、水务、燃气、汽车零部件 等行业发现,连续3-5年正涨幅的比例远低于 铜行业。说明 铜行业,这几年是值得重投行业之一。

2、这3-5年内,跌幅个股比例都比较小,且跌幅都不大。

港股:

5年区间涨幅:

5年涨幅都正增长:中国有色矿业

近3年连续涨幅都正增长:中国有色矿业中国黄金国际万国国际矿业

5年净利润增长

没有一家净利润是连续5年正增长

港股 铜行业操作难度大很大,统计学是看不出规律,只能通过基本面分析。

正是这种落差大,港股这几年大宗资源股有一些市值小、前期跌得多、产量增长好的成为涨幅大的牛股,一些投资者挖掘出来,盈利很可观。

二、铝 行业

A股:

5年区间涨幅:

5年涨幅都正增长:神火股份云铝股份华峰铝业(3月份 长文也重点推荐过这2只)。

华峰铝业 这只股票有点意外,以前也关注过,但没怎么认真去研究。神火股份云铝股份 知道优秀,今年只投了 云铝股份 3%仓位。从统计学看 神火股份 弹性特别大。

近2年表现不错,可能成为优秀生:中国铝业焦作万方

综合统计分析:

1、涉及到A股有铝相关有29家,24年目前为止只有11家上涨,23年只有13家上涨,远低于铜业。说明铝行业业绩很可能不是普涨的,行业不是处于上升期,跟铜行业相比,业绩及成长性、周期有一定差距。操作难度是比较大,选股要侧重于产量大、产量增速好的,估值低的。

铝行业周期性很强,不像 铜、黄金 等大宗商品是全球定价,价格波动没有那么大。

2、这3-5年内,跌幅个股中 波动 还是很大,不少股票跌20% -50%

5年净利润增长

只有 华峰铝业鑫铂股份 5年都是正增长的。华峰铝业如 估值 在15左右,股息率3%以上,是个不错标;

鑫铂股份 目前估值比较高,21年涨了247%,这2年多一直在杀估值(前期涨多了、估值高了,一般是会杀估值的),如今年业绩还保持这几年增速,明年是值得投资的。

其次是 云铝股份 业绩也是比较稳健的,5年多只有2023年利润降了-13%。

港股:

5年区间涨幅:

5年涨幅都正增长:没有

5年涨得比较好的是:中国宏桥 (在写 铝行业 投资机会,重点介绍 中国宏桥 投资逻辑)

5年区间利润涨幅:

明显行业周期性,2022年全行业基本亏,2023年转好,2024年整体有一些个股有好的表现。

三、黄金 行业

黄金 统计分析数据跟 铜 非常相似。

5年区间涨幅:

5年涨幅都正增长:紫金矿业金诚信 (3月份 长文也重点推荐过这2只)。其次是 中国黄金

综合5年看个股,普遍都表现不错。是值得中长期投资的行业。

5年净利润增长

5年净利润增长不:紫金矿业金诚信株冶集团豫光金铅

株冶集团豫光金铅 这2个回收铜、金 等以前没有关注到,觉得也是不错标,特别是 豫光金铅。

四、煤炭

A股:

5年区间涨幅:

5年涨幅都正增长特别多,煤炭行业这5年来完全就是牛市,一共有10只股票:兖矿能源华阳股份上海能源恒源煤电、淮北矿业、开滦股份晋控煤业中国神华陕西煤业平煤股份在行业中非常罕见。

像我去年运气好,22年年底就持有小量仓位山煤,23年一季度后买了恒源煤电,23年的底买了 潞安环能、淮北矿业,一共4只股票,去年涨幅都超过了40%,排在前5名内。

今年买的 中煤、华阳 整体表现一般了,中煤 前2个多月涨了35%左右,大幅减仓了。华阳 这2年一直表现一般,好在这只股票做T比较成功。

今年涨幅整体不如去年,但一些好的股票一如即往表现不错,如中国神华陕西煤业兖矿能源等。

5年区间净利润增速:

1、22年是煤炭价格高峰位(受中俄战争、供给侧改革),利润普遍大增;

2、23年在22年高基利润基础上受煤价下跌,净利润普遍下跌;

五、石油

A股:

5年区间涨幅:

没有一家5年持续上涨的。中国海油 是22年上市的,已连续涨了3年。觉得最有可能连续涨5年以上的股票之一。

连续近三年以上上涨有:海油发展、中曼石油、新天然气、中国石油、中国石化。

5年区间净利润上涨:

没有一家连续5年上涨的,说明因 价格波动 ,对业绩影响比较大,跟 煤炭 有点相似,但好于煤炭。投资稳定性不如 铜、黄金。

综上所述:

5年综合净利润增速、5年市值涨跌幅、估值、价格波动稳定性 等综合比较,资源大类商品值得投资顺序为:

铜>黄金>煤炭>石油>铝 (综合考虑将来成长性)

精彩讨论

mavk-张05-19 11:51

细想孩子的出生为你带来了什么?该好好回报他对你的爱。孩子的存在价值,是给予生命最大的希望。孩子的出生是对你的生命最大的肯定,孩子的成长是对父母关系最大的肯定,孩子是给大人的生命最大的安慰和教育。
懂得向孩子感恩的人,懂得爱是怎么一回事。
你得先爱好你自己,对生命怀着爱和尊敬,做个能爱的人,从尊敬孩子开始。
尊敬孩子原是尊敬生命的原貌。我们都没有资格教孩子什么,是孩子来教我们重新认识生命的原貌,回归童真的喜悦和探索,打破停滞的命局。我们和孩子互相分享经验和感觉,互相学习成长。
爱不是拥有,孩子并不属于你。应让他们回归大地,让他们的成长回归人性的美好。这是大人对孩子、对新生命最基本的道义和责任。

Fallfxj05-19 10:00

感谢老师总结金诚信从历史回测和今年走势看,从来都没有亏待过谁。这是机构资金对公司高质量发展的认可,也是对我们早期介入并坚定持有的馈赠

mavk-张05-20 09:24

五、石油
A股:
5年区间涨幅:
没有一家5年持续上涨的。中国海油 是22年上市的,已连续涨了3年。觉得最有可能连续涨5年以上的股票之一。
连续近三年以上上涨有:海油发展、中曼石油、新天然气、中国石油、中国石化
5年区间净利润上涨:
没有一家连续5年上涨的,说明因 价格波动,对业绩影响比较大,跟 煤炭 有点相似,但好于煤炭。投资稳定性不如 铜、黄金。
综上所述:
从 5年综合净利润增速、5年市值涨跌幅、估值、价格波动稳定性 等综合比较,资源大类商品值得投资顺序为:
铜>黄金>煤炭>石油>铝 (综合考虑将来成长性)

全部讨论

细想孩子的出生为你带来了什么?该好好回报他对你的爱。孩子的存在价值,是给予生命最大的希望。孩子的出生是对你的生命最大的肯定,孩子的成长是对父母关系最大的肯定,孩子是给大人的生命最大的安慰和教育。
懂得向孩子感恩的人,懂得爱是怎么一回事。
你得先爱好你自己,对生命怀着爱和尊敬,做个能爱的人,从尊敬孩子开始。
尊敬孩子原是尊敬生命的原貌。我们都没有资格教孩子什么,是孩子来教我们重新认识生命的原貌,回归童真的喜悦和探索,打破停滞的命局。我们和孩子互相分享经验和感觉,互相学习成长。
爱不是拥有,孩子并不属于你。应让他们回归大地,让他们的成长回归人性的美好。这是大人对孩子、对新生命最基本的道义和责任。

05-20 09:24

五、石油
A股:
5年区间涨幅:
没有一家5年持续上涨的。中国海油 是22年上市的,已连续涨了3年。觉得最有可能连续涨5年以上的股票之一。
连续近三年以上上涨有:海油发展、中曼石油、新天然气、中国石油、中国石化
5年区间净利润上涨:
没有一家连续5年上涨的,说明因 价格波动,对业绩影响比较大,跟 煤炭 有点相似,但好于煤炭。投资稳定性不如 铜、黄金。
综上所述:
从 5年综合净利润增速、5年市值涨跌幅、估值、价格波动稳定性 等综合比较,资源大类商品值得投资顺序为:
铜>黄金>煤炭>石油>铝 (综合考虑将来成长性)

05-19 10:00

感谢老师总结金诚信从历史回测和今年走势看,从来都没有亏待过谁。这是机构资金对公司高质量发展的认可,也是对我们早期介入并坚定持有的馈赠

05-19 10:38

白酒感觉已经触底了,应该可以关注了吧,roe都很好

都是资源行业

05-19 09:47

谢谢!如果每个数据都有个行业年度平均值供对比的话可能比较起来会更直观。

05-19 08:42

铜行业中没把洛阳钼业算进去

06-03 21:00

05-22 10:41

好帖

05-19 20:24

明天就要大涨