机柜里装的是英伟达还是国产芯片?普通算力还是智能算力?差别在哪?别带偏了、引到坑里去!
二、增加 业绩、涨幅 2个维度来统计分析,看市场能否有效
在 机柜数量 统计的基础上,加上 利润增速 ,看是否 利润增速好的、机柜数量 有预期,市值是否涨得好?
1、2023年普遍涨得非常好,极个别是负增长。涨了100%以上有 中贝、亚康、莲花健康、利通电子、朗科科技、鸿博、高新发展、超讯通讯。
2、到2024年,还会普涨吗? 难道违背了 价格围绕价值 变化规律?
我是不太相信的,第一年可以炒上天,第二年不少没有业绩已是天上了,故事会一直讲下去!坚持不相信!
通过如上统计图数据,可以得出如下结论:
1、去年因预期大涨,而业务没有大幅大涨的,今年95%以上都涨不动或在跌了。不可能一直炒上天,业绩消化不了估值,就要杀估值了。
2、高新发展、安诺其 2只特殊股票在 PE估值超过60以上还在涨,主要原因在发布信息有成长性预期,原因如下:
高新发展 今年还能上涨原因如下:
1、高新发展计划通过发行股份及支付现金的方式购买华鲲振宇70%的股权。华鲲振宇是一家算力产业企业,负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务。这一收购计划被市场解读为高新发展进一步丰富业务类型、拓宽盈利来源的重要举措,从而对公司进行价值重估。
2、业绩增长:高新发展发布的三季报显示,公司实现净利润同比增长205.73%,这一显著的业绩增长可能也是推动股价上涨的因素之一。
安诺其(今年新秀) 今年上涨原因如下:---- 第一年有预期还是上涨的,第二年故事讲不下去,没有大业绩是要杀估值的
2024年2月6日公告:公司拟受让上海亘聪信息科技有限公司100%股权,标的公司将纳入公司合并报表范围,上海亘聪信息科技有限公司是一家专注于算力加速服务和算力管理的高科技企业,旗下“智星云”是国内知名的GPU算力云平台,提供弹性GPU云加速服务,服务于科研高性能计算、人工智能、创意渲染、云游戏等众多行业,服务全球近万家企业和高校客户。根据上海亘聪信息科技有限公司旗下意见ai网站,公司智星云.gpu云服务器租用,目前提供已A100/A800 80G nvlink 现货产品的算力租赁服务。
美利云 有预期的,为什么 这2年大跌原因:
连续亏损:根据财报数据,美利云在2021年和2022年分别出现了亏损,其中2022年度实现归属净利润负的2.324亿元,同比下降幅度达1244.75%,已经连续两年亏损。这种财务状况的恶化是导致股价下跌的直接原因。
重大资产重组告吹:美利云曾计划进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的交易,拟置出造纸业务的主体星河科技,同时拟置入两家消费电池类标的公司。但由于市场环境变化等因素,交易各方认为现阶段继续推进重组事项的不确定性较大,最终导致重组事项终止。这一消息可能对投资者信心造成打击,进而影响股价。
3、有预期的一般是会在第一年大炒,第二年利润增速跟上去,基本上会大跌。咱们散户千万不要轻易进去。
三、今后24、25年哪些算力租赁公司,还值得投资?
1、根据大A这几年炒作 人工智能 规律,当年有特别好的预期的,如扩产或重大有利重组,一般当年是会炒比较高位的。但第二年一般业绩是很难达到这么高估值的,一般会跌。如 今年的 安诺其 预期比较大,还有近期与 阿里、KIMI相关公司值得高度关注。
2、业务 以租赁为主的(或 游戏+租赁,或 传煤 +租赁 ),估值相对合理甚至便宜,具有较好成长性的。
润泽科技: 机柜量大,且与 字节 深度绑定。估值相对低的。
润建股份:虽然成长性不大,但与 阿里、腾讯 合作紧密,且估值一直处于行业最低的几位中,这几年一直没怎么涨过。股息在行业中排名第二,近4个点。
世纪华通:与腾讯深度绑定,且有 游戏业务。去年明显开始反转了。
浙数文化: 从去年炒作人工智能,传煤 是会跟着一起炒作的,特别是像 浙数文化 本身业绩很好,到24、25年估值只有15左右,是比较便宜的。
2023年12月27日互动易回复:公司子公司富春云科技现已基本建成超10000 组机柜,主要以对外租赁为主,现提供基础设施建设及运营等服务,目前主要服务对象包括网易、阿里等企业。
南兴股份:算力租赁 行业 中股息最高的,近6个点,估值一直也是最低的,业绩增速不是很高,但是很稳健。
$润泽科技(SZ300442)$ 早上开盘 跌4、5个加了30%多仓位,资金给机会,不能不接。资金对 润泽 太有偏见,无论从毛利率、成长性、稳健性 、近2年从涨幅 都没有给对应地位,太不公平,不相信只涨30%就停,去年普涨没有跟。减仓煤炭仓位,持有 润泽8%仓位了。
$南兴股份(SZ002757)$ 加仓了50%仓位,持有3%仓位了。目前持及 人工智能的 2个仓位。
科华数据
(4)IDC 服务
公司重点发展算力服务,从传统的数据中心设备提供商向 IDC 轻资产服务转型, 不断提高 IDC服务的效益弹性,目前公司在北、上、广等地拥有 9大数据中心,自 持机柜数量 3万多个$科华数据(SZ002335)$
$润泽科技(SZ300442)$ 这几天波动也太大了,本来盈利30多个点,这2天又加了一些仓位,导致今年只盈利了几个点。人工智能 相关股票 波动太大了。
远不如我今年投资其它行业,如 电力、铜,还有近期一直在研究的 制冷液 行业。