2023-05-25 18:31
卖喜临门和计划近期卖出歌尔股份,不仅仅是基于基本面分析和估值测算,基本面不够成短线交易的理由,而是有更好的公司且有更好价格:爱玛、索菲亚(同样处于消费板块但估值更低),以及优质但等待估值机会的春风动力、三人行等。
2、歌尔股份:加工类、单一大客户,已给予商业模式之最低系数评价,但其估值测算模型对毛利率高度敏感。投机属性强于投资属性。密切观察。错误原因:未清晰定义交易类型为投机型。
3、匠心家居:买在左侧,加仓太快,短期衰退预期未充分计价。现已盈利。管理层坦诚务实高效率,中期来看细分行业处于上升阶段。但需检讨买入时缺乏耐心,功力火候不够。仓位偏重。注意兑现一部分盈利。目前量化交易模型已解决大部分问题。
4、广信股份:行业同质化,弱周期性。公司优势在于光气进入门槛、头部集中度高,且深度一体化成本优势大。估值低,中长期投资标的。但买入节奏太快。耐心之功力火候不够。