又开始发文了，因为要记录测试改进后的软件算法。核心是多因子选股结合趋势。
新的股票名单：
宁波色母 19.23
润阳科技 15.48
日月明 20.34
电光科技 7.96
鲍斯股份 7.47
中泰证券 6.66
安克创新 77.28
爱克股份 14.12
TCL 科技 4.67
太平鸟 16.16
其中的鲍斯和宁波色母已完成买入，其余可能需要一个月时间才能完成。
通过软件进行多因子评分（行业、经营能力、成长性、估值等）
根据数值生成自动评估报告
通过样本图形，系统拟合类似长周期均线，选择合理趋势。
当然最后的目标池由人工做最后决策。
对比之前的单独多因子模式，有两点改进：
1、增加时机趋势的机器辅助识别。（不再头铁根据因子数值加仓）
2、根据三年数据计算（皮尔森系数），公司的优质度（通俗讲就是好公司），与股价的长期增幅只有弱相关性（相关性最大算是“长期扣非增长率”，但用皮尔森系数计算也只有0.24左右）。其它各种净利率、ROE、TTM、股东数、股息率等等，计算结果更小（基本都在0.01这个级别），几乎可以认为和股价长期（21-24年）无明显关联。
所以放宽了选股标准，更重趋势，不选经营最优数据公司，经营上只有不太差，中等偏上可能投机机会更大。
注：选过于优秀公司本身就是个悖论，如果散户都能看出这个公司优秀，这个市场的主力必然也看到了，会产生行为上的一致性，买入多，卖出少。实际上市场价格就充分体现了优秀公司的市场溢价。也就不可能产生任何交易收益。
很多人喜欢算优秀公司估值之类，但股市的一个特点是估值是与水位一样变化的，当大量业绩差的公司下跌，同时也拉低了优秀公司的平均估值线，长期看，优秀公司和普通公司会保持等距差价，如果拘泥于公司优秀，思维上刻舟求剑，可能会遭遇比普通公司更大的亏损。
所以如果要投机，除了短线手快外，中长线只能选市场谁也没注意到的公司，才可能获得超额收益。