年底例行复盘:上半年靠中远海控和舍得酒迅速翻倍,然而下半年做的并不好,在新能源、周期品的浪潮中乏善可陈。研究不深入的公司,即使抓住一两只翻倍股也不敢上仓位,人云亦云的跟风买入也只是给券商贡献手续费而已。
下半年更大收获来自于对自己投资体系的复盘,在构建投资组合、仓位配置等方面有了更清晰的认知,通过半年试错找到令自己舒服的投资方式。9月底看泰达宏利王鹏的路演,对于景气股投资和边际影响的理解有不少启发。
明年美联储加息、中国经济下行叠加流动性边际宽松,局面复杂,困难不少。目前选定的方向包括海运、高端制造、生猪、光伏、绿电及部分自下而上选出的小而美公司;港股季线上看确实见底,再差也差不到到哪去。
最后送自己一句话:2022提升钝感力,隔离噪音。