对A股AI的定性很合理、准确,就是临时性赌场!
2,现在流动性非常充沛。半天的交易额经常有七八千亿,全天的交易额有1.2万亿以上。
3,风偏回暖。资金普遍主动出击,而非空仓,预备役牛市状态,而非熊市那样躲着。看看AI板块就知道了。
二、现在缺的是什么:
沪深300缺的是基本面,也就是宏观经济复苏。
先说AI板块的对立面是谁,是新能源吗?不,是强复苏,是大蓝筹。
AI板块是经济复苏尚未发生时,充沛流动性无处可抄的打野行为。A股的AI板块基本面不可靠,还是定性为题材炒作,就是等经济复苏的临时赌场。
一旦经济复苏发生,不怀疑基金经们会把AI的仓位回怼到以上证50、沪深300为代表的大蓝筹里去,其中包括了很多大消费、大金融等宏观经济强相关的公司。
经济复苏时,那些公司的业绩确定性会很高,且股价处于相对低位,都经历了长期的下跌或横盘调整。
三、目标和时间
沪深300达到4400点,10%的涨幅,时间在Q2内,倾向于4、5月。
安全边际也是有的,如果经济复苏没有发生,那大不了就是不涨。不认为沪深300或说A股会再次大跌,像去年那样大幅走熊的可能性不高。
另外,这个东西是事在人为,如果经济复苏不发生,着急的不是我,庙堂之上的那些人会出力的。
当然,美帝暴雷和海外衰退其实是最大的风险。如果对要发生全球经济危机有比较大的把握,应该空股市,多黄金。
四、总结
沪深300现状:
交易层面上,跌了2年多,到了周期临界点。
但缺乏经济复苏的基本面支撑。
流动性充沛,但流动性目前都在AI板块那里,AI板块是对手盘。
目标4400点,涨幅10%,Q2之内达成。
安全边际有,涨或不涨的可能性大于跌。
所以,结论是重仓。嗯,一两个月后再来看。