06-12 21:37
1、美联储放水是外部因素,白酒本身才是内部因素。时间上,白酒本次下行周期会持续数年时间,可能不只是3年;通胀是很关键的指标,用来看大消费复苏,经济复苏弱,消费复苏就弱。光靠外部因素是没用的。
2、白酒是美联储放水的下游,纳指是上游。上游是直接受益的,下游是间接受益的,中间有个时间差,美联储放水会堆高白酒的整体估值;
3、结合1和2来说,买纳指是比白酒更确定的标的物。
$纳指ETF(SZ159941)$
昨天买入,通胀数据赌对了,晚上还有会议纪要出来。
1、美联储放水是外部因素,白酒本身才是内部因素。时间上,白酒本次下行周期会持续数年时间,可能不只是3年;通胀是很关键的指标,用来看大消费复苏,经济复苏弱,消费复苏就弱。光靠外部因素是没用的。
2、白酒是美联储放水的下游,纳指是上游。上游是直接受益的,下游是间接受益的,中间有个时间差,美联储放水会堆高白酒的整体估值;
3、结合1和2来说,买纳指是比白酒更确定的标的物。
@就问你6不6 和地产有关系,但不是正相关(举个最简单的例子,房地产不行了,就不喝酒了么,就比如汾酒,无论是年营收利润增长还是库存都是非常健康的,茅台目前也是属于卖方市场,你市场能买到1499的么,很难的吧),最多只能是因素之一,我认为白酒最大的关系还是国内通胀以及外资配置。
@什么叫tm的惊喜 对,这是结果导向,我现在聊的主要是预期驱动,因为我提的两个方向都是基于国内通胀起来,如果酒企没大问题,业绩是会向好的,同理,美联储降息,会促使外资内流配置国内优质资产(外资尤其喜欢白酒)这两个都是预期为导向的,因为业绩的落地传导是比较漫长的,但相对而言预期传导要快很多。
核心还是白酒的业绩能不能维持稳定增速,还得看净利润
茅台走势跟着房地产走,你觉得房地产能起来就买入茅台,起不来就扔掉