一、咸鱼收益率记录备忘
免责声明：本文仅是个人投资过程中的思考和阶段性梳理，本人只是一个普通小散，文章观点不一定正确，投资水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的风险，请保持独立思考，市场有风险，投资需谨慎，文章观点仅作交流之用，不构成任何投资建议，读者朋友请勿据此操作！
又到了公开自己凄惨的收益率来宽慰大家的时候，如果有人觉得自己在股市亏了不少钱，内心感到难受的时候，不妨看一眼我凄惨的收益率，顿时就能发现自己还不是最惨的，内心就能宽慰很多。
本文为咸鱼投资周记的20221015期：
咸鱼收益率记录备忘：
从2019年8月有记录收益率开始，截止2022年10月15日：
统计范围为：【A股的个股+基金+A股打新+可转债打新（亲友账户不计入）+港股的股票（港股打新不计入）】
仓位分布图：
仓位分布表：
二、交易记录更新备忘
交易更新：
a.买入约0.7%仓位的CS创新药，资金来自卖出的300医药；
b.在256港币买入100股腾讯控股，资金来自卖出的弘亚数控与浙江美大；
三、投资过程记录备忘
交易方面，主要就是将300医药换仓成了CS创新药，当前的医药板块估值已经被大幅压缩，市场给予的估值降低导致医药板块出现整体性下跌，创新药及创新药研发产业链受到JC的影响较小，但是也跟随医药板块整体性下跌，成了医药行业中的价值洼地，周五的医药板块大涨也是对估值的一种部分修复，关于逻辑方面，我已经在文章《医药价值洼地：创新药赛道分析》里面写了，对于医药行业的指数化投资，个人觉得CS创新药的确定性更强一些，所以对同处于估值历史底部区域的300医药和CS创新药做了置换；
另一方面就是小幅加仓了腾讯控股，当前腾讯控股已经跌破250港币，乍一看好像是因为大股东减持导致的股价承压，实际上市场更多体现对腾讯控股基本面拐点的不确定性担忧以及港股流动性的估值折价，尽管腾讯控股的回购已经从每个交易日3.5亿提升到了6亿，但是股价还是一路下跌，很多人觉得是股权激励导致股本不断增加，但即使腾讯控股不回购，股权激励也是存在的，这个股权激励看成腾讯控股薪酬支付体系的一种方式即可，更重要的还是拿到股权激励的员工要给公司创造更大的价值。
开立医疗方面走势还是比较强的，目前已经创出了新高，在整体疲弱市场下算是走出了独立行情，目前开立医疗持仓占比提升到了16.7%，目前开立医疗账面浮盈170%，我没有加仓或减仓过开立医疗的动作，仓位占比提升主要是开立医疗股价上涨以及其他持仓股下跌导致的，目前还是持仓不动的策略，静待基本面发力后被市场充分演绎后带来的戴维斯双击过程，目前受益于医疗新基建和医疗器械国产替代的大背景下，开立医疗的内窥镜业务板块有望保持较高增长速度，只是目前估值已经不便宜了。
时代天使前期还是跌的比较惨烈的，不过我建立时代天使观察仓后一直没动，主要是复刻雍禾医疗的仓位管理经验，对于雍禾医疗而言，我在最初建立了少量的观察仓，后面随着2022H1业绩公布后，市场继续下跌，不过我控制住了自己加仓的手，充分吸取了当初加仓梦百合的教训，只在雍禾医疗持续下跌的过程中非常少量低加了一些仓位，后面等雍禾医疗有企稳迹象时，在右侧又加了几笔大的仓位，通过“观察仓深套后的右侧补仓策略”把持仓成本大幅降低了，对于雍禾医疗的仓位管理值得我日后多多复盘总结，我自己是侧重基本面研究的投资者，但是在梦百合投资上的惨痛教训后，我在仓位管理上尤其是左侧加仓时不会太快，会让市场充分释放悲观情绪后拉开价差进行布局，在港股这种波动更大的市场来说，这一点教训还是非常实用的，所以对于时代天使而言，目前 保持观察仓位还是比较舒适的状态，另外我的港股持仓占比已经很高了，港股因为流动性问题估值一直保持较低水平，所以对于时代天使这类较高估值的企业，建仓还是要谨慎一些。
企业研究方面我也没有闲着，目前正在研究的新企业是安井食品，一方面因为研究深度还不够，另一方面安井食品的估值也不便宜，所以后面即使买也是像时代天使那样先买一个观察仓位，等机会合适再提高仓位。
四、咸鱼估值系统数据表
更新咸鱼估值系统数据表：
