06-25 01:28
最近3.5年来看,这5只股票很有代表作。
中远海控H涨幅797%
中国海洋石油H涨幅720%
中芯国际H跌幅18.6%
招商银行H跌幅19.2%
药明生物H跌幅88.5%
① 周期股长的快,低的也快,哪里来的就会回哪里去。但是深入研究的大V说现在基本面改变了,周期性变弱了。我没啥研究能力,不过我持仓中远海控3年了,我非常认同中远海控基本面改变,周期性大幅降低了。中国海洋石油看到几个雪球长青的大V也阐述了类似观点,我相信肯定有些东西变化了。前面3.5年中远海控和中国海洋石油都是7-8倍涨幅,如果5年之内还有不错的收益,应该可以证明这两个大众眼中周期股发生了质变。
② 招商银行是国内最好的银行,中芯国际是国内最好的晶圆厂(我认为是真科技代表),过去3.5年跌幅都接近20%,未来5年收益怎么样,拭目以待吧。
③ 药明生物最好的CXO之一,市场最高给过100多倍市盈率,现在13倍市盈率,最近3年回购力度都是几个亿美金。基本上破产价在交易,医药太复杂,很多人看不懂都不买,其实也对,今年已经几次20cm跌幅了,但是所有股票只要不是垃圾都有自己的价值,现在无人问津的时候确实是跌到(破产)价了。说不得药明生物会成为5只股票里面涨幅最大的。