最近持仓变化相当剧烈，中概已经干到了52%仓位。
华润电力实际仓位略高于腾讯控股，是因为今天把港股账户的华润清了换成阿里，还没有同步在A股账户买回来。
现在又进入了布局期，最近重点建仓的阿里巴巴、东风集团股份、新城控股，都属于被市场错杀，目前基本面已经触底反弹，并有一定的起爆剂。
但这也意味着今年的机会已经明显没有前些年好了。前些年遍地黄金，低估的高股息、高成长股票一抓一大把。现在只能退而求其次，在有明显瑕疵的错杀股里面找机会了。。。
作者：漫步价值线
| 发布于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：40 | 喜欢：9 |
精彩讨论
漫步价值线07-13 18:35
实际上我更看好腾讯，腾讯是接近完美的投资标的，而阿里有明显的瑕疵。在腾讯股价280以下的时候，我持有的腾讯仓位占比最高到将近35%，目前为止一股没卖，但今年总资产实在涨得太快了，扩张了1.4倍，导致腾讯持仓被动减少。当前，80的阿里显然比400的腾讯更低估，而且阿里回购力度是腾讯的两倍多，近期还有加入港股通这个起爆剂，再加上政策边际好转、公司聚焦主业显现出成效，我认为值得重仓。
漫步价值线07-11 19:07
新城的看点就在于不会爆雷，住宅出清之后，商业贡献稳定现金流。商业部分年利润50亿是正常水平，发展能分35亿。
另外，在降息周期里，高负债股的吸引力会显著提升。新城发展现在有息负债500多亿，利率6个多点。每年降50亿有息负债，就能提高3亿利润。利率每降低一个点，就是每年5亿利润。现在发展市值还不到100亿港币，怎么看都是超值啊。
全部讨论
07-11 18:13
海创最近好猛
07-11 19:58
阿里给这么大仓位，比腾讯还大？
07-11 18:54
牛逼，这仓位赶上513050了
07-12 21:45
厉害啊。我35%中概互联，感觉就非常高了
07-12 11:22
调仓坚决
07-12 07:29
转
07-12 06:16
你买阿里判断的挺准的，不会是因为马云回杭州吧