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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
前言：
1，本文探讨的是亏损的心理机制，以及对于相关行为的纠正与止损行为的养成。本文分为六个部分：1）足以毁灭本金的交易。2）求名或者求利。3）错误性交易和报复性交易。4）亏损——止损的心理过程。5）止损方案：1-2-2法则。6）制造包含止损机制的投资组合。
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一、足以毁灭本金的交易
有没有想过一个问题：
知名的投资人，总是观点不同，而且经常打架。但为什么他们都能取得成功？
对同一个事物，有完全不同看法的投资人，他们可能都会赚大钱、这并不是因为，他们看对了什么，而是因为他们共同避免了什么。也即，成功的路径各不相同，但是失败的案例则是极其相似。
对于投资来说，所有的失败案例都指向：
一次足以毁灭自己本金的交易。而在这次交易当中，并未及时止损。
只要发生过一次这样的交易，无论你之前创造出多么辉煌的战绩，你就会彻底出局。成为一个金融市场上一次枯骨。
既然道理如此简单，为什么大部分人都无法做到止损呢？即使一些看起来极其聪明而富有才华的人。
因为，说到底，止损是一个心理机制。和智商，学历都不相关。
二、求名，或者求利
在进入到这个市场之前，我们必须要问自己一件事情：
这世界上，有两种奖励：一是名；一是利。你在市场上根据事实猜对每一次行情，是想获得大家的赞许，还是想在市场上赚钱呢？你感兴趣的，是心理上的奖赏，还是金钱上的报酬呢？
如果你想要在市场上赚钱，你就需要要非常坚定的选择后者。
这意味着：
1，你的脸皮要足够的厚，要随时改变自己的观点。
2，你可能会很孤独。
3，随时关注自己的心理状态。因为名的诱惑太大了。除了名之后，心理的愉悦诱惑更大。
大部分人在市场炒股，或许一开始是为了利。但到最后都会变成为了名，为了心理上的愉悦。这种愉悦不只是正面的，也包括负面的。比如情绪宣泄，赌博心理等。
在金融市场上，年轻有为，可能极其有害。这会让我们产生不必要的自尊心。
比如，我在2020年夏天，之所以一口气亏掉1000万，是因为我在20年春天一口气赚了500万。
我之所以在23年年末亏掉我22-23年年初的所有盈利，是因为我在22年大波动的熊市，赚了60%+。
也即我在金融市场上，赚钱的原因是因为我足够的天分和足够的努力。但实际上并不是。而是99%的运气，0.9%的努力，以及0.1%的天分。
当你对此有充足的认知的时候，你就会：
1，正视市场的极端风险。
2，抛弃掉毫无用处的自尊心。
3，开始真的进行止损交易。
记住，投资有输有赢，有对有错，但绝对没有套。面子是交易中最不重要的事情。
三、错误交易+报复性交易
亏损的来源：错误的交易+报复性交易。
选择大于努力，这话没有问题。问题在于，选择不只是一次。而是一次又一次。
如果你不断地选择错误，越努力越亏钱。这就是报复性交易，则是亏损的主要来源。
这种报复性的交易，常见的有两种。