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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
今天，是本轮下跌以来的第一次的爆发。
个股的中位数涨幅为2.6%。
主要方向是，被抛弃已久的游戏传媒，以及局部的新能源。
其中，游戏etf 159869 放量拉升6%+。
代表个股昆仑万维，放量大涨14.35%。
新能源板块，主要是锂矿。期货市场大涨。带动股票市场大涨。
今天市场上涨好的地方在于：
1，商品市场有同步上涨。
2，高股息板块，有明显的资金流出。
不好的地方在于：
债券市场无动于衷，依旧我行我素。
最好的情况就是，权益市场影响到了债券市场。
那么，则意味着，市场的风险偏好真正的起来了。
二、
昨天收到高素质读者的留言：
其实周六付费文章，是征稿费的一种形式。因为我们平时从来没有主动征收过打赏。另外就是，给有能力进行深度阅读的读者，一些增量信息的服务。并非我们主要盈利模式。
回到正题，港股是否会独立于A股走强？或者说，港股的性价比是否会比A股更高？
先说结论：
1，港股不可能脱离A股独自走强。
这是因为港股上市的资产是大陆的资产。和A股一样，都要受到经济基本面，财政政策和货币政策的制约。
只不过是以港币计价而已。
港股今年以来表现比A股更好的原因有两个：
第一，AH差收窄。
因为之前港股一直没有资金护盘，所以下跌的时候下跌的更多。今年港股有很多改善流动性的措施。这次超过A股的反弹，相当于是一次均值回归。
第二，港股优势资产表现更好。
港股有大量的互联网平台公司。熊市非常抗跌的消费品公司。这些公司并未在A股上市，也无法在A股找到对标。这些优势资产表现更好。
三、
如果大家真的对港股感兴趣，我的建议是买etf。
我们自己也在做港股的配置组合，但对散户来说，难度其实很大。港股的交易环境和A股完全不同。并不是那么容易拿超额。
尤其是一些保守型的投资者。如果觉得A股现在的红利资产，拥挤度过高，风险过大的话，可以考虑港股的红利资产。
比如恒生红利etf，159726。全程是中国内地企业高股息etf。最大的好处是，相对A股的红利有很大的折价。这部分折价就是将来潜在的超额收益以及护城河。
如果对民企比较担心，可以直接央企etf。就和高新投资一样。可以考虑港股央企红利etf，513910。好处是，个股的极端风险更小。
不只是红利，其实医药，互联网也是。
我今年一直和大家说的一个理念就是：
对大部分中国老百姓来说，不太适合间接投资。流行欧美的资产管理和基金模式，在中国水土不服。
对没有时间，没有精力的投资者，我们的建议都是买etf。持仓透明，且管理费低廉。
对有时间，有精力的投资者，我们的建议都是做股票投资者组合。类似于一个自己主动管理的etf。
这也是我们今年，把我们运作比较完善的，长期持有组合公开分享出来的原因。
四、
关于市场的反弹，我们为什么笃定是创业板和科创呢？
其实简单做一个复盘就可以。我们在周末的文章，给了详细的数据。
再次破3000，有哪些可以考虑抄底的机会？
2月5日，市场创出低点以后，反弹最猛烈的根本不是大家以为的金融股，资源股。相反，金融板块排倒数第二，资源股甚至没有到平均水平。
表现最好的，反而是：信息，通讯和材料。反而全是科技和题材相关的个股。
从指数上来看，整个2月份，创业板反弹14.85%，科创板反弹17.94%。而上证50是7%，沪深300是9.35%。
所以道理很简单：
1，如果你认为市场还会继续大跌，那么最好的方法应该是空仓，或者做空。
2，如果你认为市场会展开反弹。那么弹性更好的创业板，科创板肯定是最好的选择。
五、
总之：
1，今天是5月份下跌以来，个股最强烈的一次反弹。好的地方在于，场内红利板块资金流出，商品市场共振。不好的地方在于，量能不足，债券市场无动于衷。
2，还是我们昨天强调的。对于这次危机，1月份才刚刚预演过。只要不是智障，都不至于再把市场整出流动性危机。而且现在市场杠杆比例，衍生品比例都远低于1月，救市难度并不大。
今天我们长期组合上涨1.28%。仓位100%。持仓仅招商银行下跌。
我们相信，只要在下跌的时候没有跑输被重点保护的沪深300，那么反弹的时候，就一定能够拿到超额收益。
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作者：皑（ai）大佳
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