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免责声明:本文是个人日记,不构成投资建议。
文中所有观点, 仅代表个人立场,不具有任何指导作用
一、
LPR利率保持不变。
市场最后最后的预期破灭。部分资金开始摆烂,部分资金开启无脑卖出模式。
于是,在上证指数不怎么跌的情况下,今天创下了3月27日以来市场信心最崩溃的冰点。
最终,脱水版沪深300再度回到水下。
而今年以来上涨的个股数量,跌破900家。
昨天担心的问题,就真的,毫无意外的发生了。
二、
主要原因就不多说了。
昨天就是因为说这个被删文了。
我就想起了我在5月19日发的文章。感兴趣的朋友,可以重读一下:
太不给面子了,大摩直接下调评级。
北上清一色的砸盘。整个六月,几乎每天都在卖。
截止目前,已经卖了326亿。
当然,也不是所有的资产都表现不好。
三十年国债,又又又新高了。至少你买了理财,这段时间是赚的。
三、
唯一上涨的板块是芯片,准确的说是,提前开始炒作并购重组的科创板。
逻辑是这样的:
1,芯片本身有行业回暖的迹象。
2,大基金第三期,持续在增加行业资本开支。
3,科创板整个板块的核心点就在芯片,而上海又是芯片产业的集中区。
4,芯片这个行业,本身就有并购的先天优势。尤其是上下游。
逻辑上没有问题。但其实最重要的不是逻辑。而是K线。
其实今天能够加速的,都是这段时间K线不错的,多头还有抵抗力的。而今天加速下跌的,都是已经连续阴线排列,信心早已经开始崩溃的。
这就是,当政策预期再次落空之后,带来的蝴蝶效应。
比如,绿地这种K线走势。
真的是令人绝望的K线。
当然不只是地产。绝大部分行业都是这样。
四、
1,消费板块。
茅台的利空大家都知道。中免公布了5月的数据,市场直接惊弓之鸟。
这种K线真的是绝望。
2,医药板块。
CXO就不说了。今天,疫苗战的消息开打,疫苗龙头智飞生物大跌。
K线是这样的。
这货巅峰的时候,股价153啊。
3,光伏板块。
其实隆基的纪要不算差。但架不住,大家怀疑董事长要破产。
这货巅峰的时候,股价73元。和智飞生物是不遑多让。
今天太多板块和个股,不只是那种小股票,包括很多大白马,都创了今年以来的新低。
本来不降息,最大的影响是地产。当然,实际上为此买单的不只是地产。
那么,现在是不是市场过分悲观了呢?
从情绪上来说,今天实际的亏钱效应,其实已经超过了3月27日。那天,指数再度跌破3000点。但第二天大阳线收复。
但今天,市场对于一些个部分的失望程度,远远超过了3月初。
我一向是不主张在3000点做空的,上星期还主动把空单平掉了。其实大部分人都像我一样,不过是偶尔为了保值而已。但A股总能让人大开眼见。
五、
总之:
1,LPR之后,市场彻底失望。今天进行了一场大宣泄。真实的赚钱效应和悲观程度,已经跌破了3月27日的低点。市场也出现了多个大白马,无脑杀跌的情况。
2,关于是否悲观过度?我认为,从数据上来说,现在是3月以来最悲观的节点。但如果认为市场现在的悲观是不对的,则过于主观了。未来要破局,最好的路径,还是科创板——创业板,带动市场整体的修复。
所以,短线上,应该多看少动。看一下是否有机会参与并购重组概念。
长线上,今天当然是一个很好的买点。前提是,要找对方向。如果不知道怎么买,空仓也不算错。
作者:皑(ai)大佳
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