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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
今天，最令人意外的是进出口数据，全面超预期。
就像是四月初公布的pmi数据一样，市场再度亢奋。
上证指数和成指，终于创年内新高。
今年以来上涨的个股数量，突破1300家。在指数新高之际，终于有24.5%的股票收益为正。
当然，这句话也可以这样说：
截止目前，有75.5%的个股今年以来依然下跌。
而今年以来，股票的平均跌幅为9.99%。考虑到A股几乎每只股票都有很多散户参与，那么截至今天，股民的平均收益大概在-10%左右。
这就是A股和美股，很大不同的地方。
即便是今天正式宣告退市的st美尚，依然有两万个以上的投资者。
二、
今天利好主要有三个：
1，进出口数据超预期。
这一点的确是超预期。我自己也没有想到。因为四月的高频数据并不好。不过进出口数据，经常会和别的数据有出入。所以，超预期也不是不能理解。
2，地产限购进一步放开。
目前只有一线城市+海南+天津局部+珠海横琴局部仍然执行限购。
杭州放开，最大的利好是滨江集团。今天也上涨了，但没有涨停。一线城市的放松，看政策进度应该要等年中经济会议以后。
所以，短期地产应该不会再有更重磅的利好。
3，工信部开始支持锂电行业的去产能。
昨天工信部关于锂电池行业的征求意见，明确提出去落后产能。其实这个文件没有强制约束力。但架不住市场爱听。
每次只要讲去产能的故事，新能源就一定有一波大阳线。去产能三个字，是新能源最宏大的叙事，比出海都宏大。
以上的利好，股市反应比较大。
但债市和汇率市场，反应都相当平淡。尤其是债券市场。只是在尾盘象征性下跌，来表示尊重。
折腾了一天，利率上涨了2个bp。
说到底，债券市场不相信放松措施的效果，也不相信出口的持续性。
三、
我们都知道，这次买入的主力是外资。
那么，是谁在砸盘呢？
最大的砸盘方是ETF。这个星期的前三个交易日，ETF资金分别卖出了：28亿+，50亿+，75亿+。
合计，砸盘了153亿+。今天的数据还未出来，但盘面上应该也没有大规模的净流入。
外资算上今天的流入是110亿+。ETF净砸盘就是30亿。
除了外资之外，最坚定的买盘就是杠杆资金了。昨天市场大跌，杠杆资金还坚决流入了38.18亿。
也就是说：外资+杠杆资金，承接了ETF和内资机构的卖盘。
四、
那么，经过一系列数据分析之后，我们就比较清晰的勾勒出了市场当下的状态：
1，外资确实言行一致，在加仓和调高A股的评级。
但外资买卖的波动很大。不像是配置盘，更像是对冲基金的博弈盘。
2，内资比较坚定的资金是杠杆资金。
杠杆资金和题材股的强度密切相关。也正是在这种环境下，诞生了短线龙头蔚蓝生物。
3，ETF是主要的卖盘。
etf资金配置思路是以估值和基本面为主，行为比较接近债市的逻辑。
也就是市场的配置型资金，并不认可经济幅度和地产新政的效果。
4，内资机构摇摆不定。
基本上就是跟着市场的走势在走。尤其是跟着外资在走 。
五、
总之：
1，市场的上涨的动力，在于外资和杠杆资金的买入，主要是风险偏好的提高。可以确定的是，短线的行情越来越好。这和在月初的预期一致。参见：短线选手！请开始你们的表演。蔚蓝生物，预期是说是炒作合成生物，不如说是，在市场最需要龙头的时候，恰好合力出现了龙头。
2，对于短线选手来说，应该高举高打，接着奏，接着舞。对于长线选手来说，应该戒骄戒躁。现在，并不是长线的好的买点。对于博弈政策的选手来说，政策已经博弈到了七七八八，不应该过度恋战。
无论是短线龙头，长线择优，还是政策博弈，我们都有美好的未来。
作者：皑（ai）大佳
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